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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 608.00 | 200 788.00 | 16 820.00 | 217 608.00 |
AH Fonds commercial | 595 692.00 | 583 880.00 | 11 812.00 | 595 692.00 |
AN Terrains | 1 704 372.00 | 667 354.00 | 1 037 018.00 | 1 704 372.00 |
AP Constructions | 13 705 454.00 | 7 475 812.00 | 6 229 641.00 | 13 705 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 161 248.00 | 11 484 182.00 | 4 677 066.00 | 16 161 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 284.00 | 1 030 445.00 | 390 839.00 | 1 421 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 721.00 | | 256 721.00 | 256 721.00 |
AX Avances et acomptes | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 116 757.00 | 21 442 461.00 | 12 674 295.00 | 34 116 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 667 542.00 | 196 559.00 | 6 470 983.00 | 6 667 542.00 |
BN En cours de production de biens | 407 706.00 | | 407 706.00 | 407 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 829 388.00 | 52 920.00 | 1 776 467.00 | 1 829 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 787 940.00 | 304 826.00 | 7 483 113.00 | 7 787 940.00 |
BZ Autres créances | 9 640 824.00 | | 9 640 824.00 | 9 640 824.00 |
CF Disponibilités | 1 449 239.00 | | 1 449 239.00 | 1 449 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 084.00 | | 427 084.00 | 427 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 217 284.00 | 554 306.00 | 27 662 979.00 | 28 217 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 334 041.00 | 21 996 767.00 | 40 337 274.00 | 62 334 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 800.00 | 1 700 800.00 | | 1 700 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 951 201.00 | 951 201.00 | | 951 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
DG Autres réserves | 17 375 674.00 | 19 083 730.00 | | 17 375 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 797.00 | -591 906.00 | | 2 082 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 146.00 | 9 179.00 | | 8 146.00 |
DK Provisions réglementées | 4 393 222.00 | 4 518 465.00 | | 4 393 222.00 |
DL TOTAL (I) | 26 681 919.00 | 25 841 549.00 | | 26 681 919.00 |
DP Provisions pour risques | 288 494.00 | 222 460.00 | | 288 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 881 260.00 | 1 088 322.00 | | 881 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 169 754.00 | 1 310 782.00 | | 1 169 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 1 946 914.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 201.00 | 59 179.00 | | 49 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 419 707.00 | 5 684 299.00 | | 7 419 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021 420.00 | 3 248 779.00 | | 4 021 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 954.00 | 192 165.00 | | 254 954.00 |
EA Autres dettes | 740 285.00 | 712 587.00 | | 740 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 485 600.00 | 11 843 923.00 | | 12 485 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 337 274.00 | 38 996 254.00 | | 40 337 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 140 173.00 | 11 794 018.00 | | 12 140 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 1 946 914.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 407 841.00 | 373 869.00 | 81 781 710.00 | 81 407 841.00 |
FG Production vendue services | 92 332.00 | 531.00 | 92 863.00 | 92 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 500 173.00 | 374 400.00 | 81 874 573.00 | 81 500 173.00 |
FM Production stockée | | | 234 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 396 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 193 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 810 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 052 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 879 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 895.00 | |
GE Autres charges | | | 30 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 123 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 273 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 608.00 | 117 974.00 | | 2 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 234 040.00 | 779 208.00 | | 1 234 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 648.00 | 897 182.00 | | 1 236 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | 2 095 073.00 | | 1 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915 598.00 | 961 539.00 | | 915 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 090.00 | 3 056 611.00 | | 917 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 559.00 | -2 159 430.00 | | 319 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 911.00 | | | 308 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 307.00 | -570 672.00 | | 256 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 690 771.00 | 68 530 293.00 | | 84 690 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 607 974.00 | 69 122 200.00 | | 82 607 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 797.00 | -591 906.00 | | 2 082 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 377 964.00 | | 1 728 745.00 | 35 377 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 989 952.00 | 34 116 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 100.00 | 813 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 845 852.00 | 33 296 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 400.00 | | | 957 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 416 364.00 | | 1 725 545.00 | 34 416 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 3 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 919 865.00 | 2 462 153.00 | 2 939 556.00 | 21 919 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 511.00 | 4 256.00 | 144 100.00 | 924 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 995 354.00 | 2 457 897.00 | 2 795 456.00 | 20 995 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 518 465.00 | 804 334.00 | 929 577.00 | 4 518 465.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 310 782.00 | 336 895.00 | 477 924.00 | 1 310 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 829 247.00 | 1 141 229.00 | 1 407 501.00 | 5 829 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 895.00 | 173 460.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 000.00 | 304 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 804 334.00 | 929 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 201.00 | 12 684.00 | 36 516.00 | 49 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 419 707.00 | 7 419 707.00 | | 7 419 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 021 420.00 | 3 712 509.00 | | 4 021 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 954.00 | 254 954.00 | | 254 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 285.00 | 740 285.00 | | 740 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 787 940.00 | 7 787 940.00 | | 7 787 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640 824.00 | 9 640 824.00 | | 9 640 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 084.00 | 427 084.00 | | 427 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 863 247.00 | 17 855 847.00 | 7 400.00 | 17 863 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 485 600.00 | 12 140 173.00 | 36 516.00 | 12 485 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | | | 328.00 |