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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 598.00 | 8 845.00 | 2 752.00 | 11 598.00 |
AH Fonds commercial | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 868.00 | 12 512.00 | 17 356.00 | 29 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 994.00 | 21 357.00 | 34 636.00 | 55 994.00 |
BT Marchandises | 81 175.00 | | 81 175.00 | 81 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 205.00 | 3 067.00 | 114 138.00 | 117 205.00 |
BZ Autres créances | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 432 413.00 | | 432 413.00 | 432 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 349.00 | 3 067.00 | 661 281.00 | 664 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 343.00 | 24 424.00 | 695 918.00 | 720 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 253 411.00 | | | 253 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 351.00 | | | 212 351.00 |
DL TOTAL (I) | 478 962.00 | | | 478 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 258.00 | | | 132 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 050.00 | | | 67 050.00 |
EA Autres dettes | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 955.00 | | | 216 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 918.00 | | | 695 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 955.00 | | | 216 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 633.00 | | 15 361.00 | 40 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 507.00 | | 15 361.00 | 14 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 151.00 | 4 207.00 | | 17 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | 2 719.00 | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024.00 | 1 488.00 | | 11 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 258.00 | 132 258.00 | | 132 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
UX Autres créances clients | 117 206.00 | 113 526.00 | 3 680.00 | 117 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 748.00 | 147 068.00 | 3 680.00 | 150 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 956.00 | 216 956.00 | | 216 956.00 |