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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 450.00 | 6 272.00 | 8 178.00 | 14 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 919.00 | 145 919.00 | | 145 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 260.00 | 161 582.00 | 9 678.00 | 171 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 844.00 | 3 000.00 | 126 844.00 | 129 844.00 |
BZ Autres créances | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CF Disponibilités | 280 443.00 | | 280 443.00 | 280 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 230.00 | 3 000.00 | 426 230.00 | 429 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 490.00 | 164 582.00 | 435 908.00 | 600 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 396.00 | 187 552.00 | | 227 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 459.00 | 39 844.00 | | 15 459.00 |
DL TOTAL (I) | 286 855.00 | 271 396.00 | | 286 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 451.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 583.00 | 131 541.00 | | 110 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 293.00 | 22 444.00 | | 38 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 053.00 | 154 436.00 | | 149 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 908.00 | 425 832.00 | | 435 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 053.00 | 154 436.00 | | 149 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 635.00 | | 337 635.00 | 337 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 635.00 | | 337 635.00 | 337 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 650.00 | 408 896.00 | | 337 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 191.00 | 369 052.00 | | 322 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 459.00 | 39 844.00 | | 15 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 218.00 | | 8 700.00 | 166 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 658.00 | 171 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 658.00 | 155 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | 8 700.00 | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 718.00 | 522.00 | 3 658.00 | 164 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 522.00 | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 968.00 | | 3 658.00 | 158 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 126 256.00 | 126 256.00 | | 126 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 287.00 | 150 287.00 | | 150 287.00 |
VW T.V.A. | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 053.00 | 149 053.00 | | 149 053.00 |