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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AH Fonds commercial | 109 184.00 | | 109 184.00 | 109 184.00 |
AN Terrains | 144 673.00 | 84 983.00 | 59 690.00 | 144 673.00 |
AP Constructions | 173 070.00 | 102 800.00 | 70 270.00 | 173 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 269.00 | 110 794.00 | 42 475.00 | 153 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113 764.00 | 2 644 322.00 | 1 469 441.00 | 4 113 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 786 137.00 | 2 954 240.00 | 1 831 897.00 | 4 786 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 239.00 | 15 470.00 | 1 243 769.00 | 1 259 239.00 |
BZ Autres créances | 334 814.00 | | 334 814.00 | 334 814.00 |
CF Disponibilités | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 178.00 | 15 470.00 | 1 709 708.00 | 1 725 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 315.00 | 2 969 709.00 | 3 541 605.00 | 6 511 315.00 |
CU Autres participations | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 440.00 | 370 440.00 | | 370 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
DG Autres réserves | 127 690.00 | 157 102.00 | | 127 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 867.00 | -29 412.00 | | 46 867.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 475.00 | | |
DL TOTAL (I) | 557 300.00 | 518 909.00 | | 557 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 074.00 | 1 930 293.00 | | 1 435 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 310.00 | 30 090.00 | | 162 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 161.00 | 708 225.00 | | 739 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 109.00 | 620 531.00 | | 600 109.00 |
EA Autres dettes | 47 652.00 | 20 723.00 | | 47 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 305.00 | 3 309 861.00 | | 2 984 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 605.00 | 3 828 770.00 | | 3 541 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 468.00 | 2 040 980.00 | | 2 105 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 485.00 | 112 637.00 | | 46 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 664 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 664 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 769.00 | |
GE Autres charges | | | 25 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 676.00 | 29 238.00 | | 15 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 500.00 | 227 000.00 | | 192 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 475.00 | 36 529.00 | | 8 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 652.00 | 292 767.00 | | 216 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 058.00 | 19 936.00 | | 9 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 818.00 | 43 199.00 | | 5 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 702.00 | 63 135.00 | | 27 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 950.00 | 229 632.00 | | 188 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 886.00 | 5 220 667.00 | | 5 148 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 102 020.00 | 5 250 079.00 | | 5 102 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 867.00 | -29 412.00 | | 46 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 756.00 | 142 549.00 | | 145 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 059.00 | | | 5 308 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 786 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 584 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 106 698.00 | | | 5 106 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091 418.00 | 539 635.00 | 676 813.00 | 3 091 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 078.00 | 539 635.00 | 676 813.00 | 3 080 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 161.00 | 739 161.00 | | 739 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 961.00 | 209 961.00 | | 209 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 239.00 | 1 259 239.00 | | 1 259 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 589.00 | 509 752.00 | 877 574.00 | 1 388 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 302.00 | | | 566 302.00 |
VP Divers | 334 814.00 | 334 814.00 | | 334 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 109.00 | 600 109.00 | | 600 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 035.00 | 1 631 298.00 | 28 737.00 | 1 660 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 984 305.00 | 2 105 468.00 | 877 574.00 | 2 984 305.00 |