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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 017.00 | 1 983.00 | 1 034.00 | 3 017.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 255 000.00 | 6 658.00 | 248 342.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 090.00 | 966 009.00 | 465 081.00 | 1 431 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 806.00 | 176 782.00 | 108 024.00 | 284 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 908.00 | 1 151 433.00 | 888 476.00 | 2 039 908.00 |
BT Marchandises | 344 189.00 | | 344 189.00 | 344 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 577.00 | 39 614.00 | 390 963.00 | 430 577.00 |
BZ Autres créances | 161 133.00 | | 161 133.00 | 161 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 122.00 | | 358 122.00 | 358 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 234.00 | 39 614.00 | 1 278 620.00 | 1 318 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 142.00 | 1 191 047.00 | 2 167 096.00 | 3 358 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 342.00 | | | 84 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 474 609.00 | 474 609.00 | | 474 609.00 |
DG Autres réserves | 165 487.00 | 165 487.00 | | 165 487.00 |
DH Report à nouveau | 81 766.00 | 221 622.00 | | 81 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 556.00 | 160 144.00 | | 108 556.00 |
DL TOTAL (I) | 838 803.00 | 1 030 247.00 | | 838 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 511.00 | 591 327.00 | | 622 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 234.00 | 61 943.00 | | 173 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 310.00 | 158 451.00 | | 105 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 345.00 | 365 846.00 | | 389 345.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 833.00 | 35 045.00 | | 37 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 292.00 | 1 212 612.00 | | 1 328 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 096.00 | 2 242 859.00 | | 2 167 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 083.00 | 565 746.00 | | 765 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 475.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 309.00 | | 519 309.00 | 519 309.00 |
FG Production vendue services | 1 045 379.00 | | 1 045 379.00 | 1 045 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 689.00 | | 1 564 689.00 | 1 564 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 465.00 | 11 251.00 | | 9 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 10 073.00 | | 1 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 1 217.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 162.00 | 11 291.00 | | 6 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 12 828.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 882.00 | 3 654.00 | | 9 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 299.00 | 16 481.00 | | 10 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | -5 191.00 | | -4 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 101.00 | -34 771.00 | | 37 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 189.00 | 1 544 345.00 | | 1 603 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 633.00 | 1 384 200.00 | | 1 494 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 556.00 | 160 144.00 | | 108 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 310.00 | 105 310.00 | | 105 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 365 338.00 | | | 365 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
VB T. V. A. | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 424.00 | 159 215.00 | 390 112.00 | 622 424.00 |
VI Groupe et associés | 363 734.00 | 263 734.00 | 100 000.00 | 363 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 417.00 | | | 188 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 785.00 | | | 146 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 366.00 | 114 366.00 | | 114 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 674.00 | 532 332.00 | 84 342.00 | 616 674.00 |
VW T.V.A. | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 292.00 | 765 083.00 | 490 112.00 | 1 328 292.00 |