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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 390.00 | 24 094.00 | 296.00 | 24 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 987.00 | 260 143.00 | 254 844.00 | 514 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 931.00 | 223 345.00 | 99 586.00 | 322 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 368.00 | 507 582.00 | 360 787.00 | 868 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 309.00 | | 128 309.00 | 128 309.00 |
BN En cours de production de biens | 105 596.00 | | 105 596.00 | 105 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 004.00 | 215.00 | 869 790.00 | 870 004.00 |
BZ Autres créances | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CF Disponibilités | 1 338 656.00 | | 1 338 656.00 | 1 338 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 848.00 | 215.00 | 2 490 634.00 | 2 490 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 217.00 | 507 796.00 | 2 851 421.00 | 3 359 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 143.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 903 711.00 | 1 029 048.00 | | 903 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 777.00 | 173 519.00 | | 333 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 450.00 | 41 818.00 | | 49 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 853.00 | 1 246 444.00 | | 1 587 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 632.00 | 444 390.00 | | 306 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 608.00 | 113 733.00 | | 164 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 866.00 | 288 457.00 | | 309 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 317.00 | 329 789.00 | | 479 317.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 1 859.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 568.00 | 1 178 227.00 | | 1 263 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 421.00 | 2 424 671.00 | | 2 851 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 146.00 | 871 595.00 | | 1 092 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 206.00 | 76 183.00 | 2 808.00 | 434 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 548.00 | 545.00 | | 23 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 658.00 | 75 638.00 | 2 807.00 | 410 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 866.00 | 309 866.00 | | 309 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 317.00 | 479 317.00 | | 479 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 752.00 | 167 752.00 | | 167 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 632.00 | 135 210.00 | 171 422.00 | 306 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 211.00 | 902 211.00 | | 902 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 271.00 | 902 211.00 | 6 060.00 | 908 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 568.00 | 1 092 146.00 | 171 422.00 | 1 263 568.00 |