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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 474.00 | 115 583.00 | 22 891.00 | 138 474.00 |
AH Fonds commercial | 219 593.00 | | 219 593.00 | 219 593.00 |
AP Constructions | 240 412.00 | 236 738.00 | 3 674.00 | 240 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 159.00 | 952 661.00 | 33 498.00 | 986 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 632.00 | 235 217.00 | 22 415.00 | 257 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 558.00 | 1 540 200.00 | 380 357.00 | 1 920 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 290.00 | | 378 290.00 | 378 290.00 |
BN En cours de production de biens | 265 053.00 | | 265 053.00 | 265 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 626.00 | 14 326.00 | 184 300.00 | 198 626.00 |
BZ Autres créances | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
CF Disponibilités | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 019.00 | 14 326.00 | 1 003 693.00 | 1 018 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 577.00 | 1 554 526.00 | 1 384 051.00 | 2 938 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 222.00 | | | 159 222.00 |
DL TOTAL (I) | 313 891.00 | | | 313 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 983.00 | | | 577 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 743.00 | | | 168 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 005.00 | | | 211 005.00 |
EA Autres dettes | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 159.00 | | | 1 070 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 051.00 | | | 1 384 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 407.00 | | | 662 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 338.00 | | 4 248.00 | 2 001 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 669.00 | 78 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 028.00 | 1 920 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 359.00 | 1 484 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 069.00 | | | 358 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 475.00 | | 4 089.00 | 1 559 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 794.00 | | 159.00 | 83 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 174.00 | 52 408.00 | 78 382.00 | 1 566 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 571.00 | 26 013.00 | | 89 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 603.00 | 26 395.00 | 78 382.00 | 1 476 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 744.00 | 168 744.00 | | 168 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 006.00 | 211 006.00 | | 211 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
UX Autres créances clients | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 471.00 | 164 887.00 | 356 584.00 | 521 471.00 |
VI Groupe et associés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 309.00 | | | 158 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 262.00 | 263 462.00 | 72 800.00 | 336 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 992.00 | 662 408.00 | 356 584.00 | 1 018 992.00 |