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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 863 958.00 | | 863 958.00 | 863 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CF Disponibilités | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 558.00 | | 954 558.00 | 954 558.00 |
CU Autres participations | 863 958.00 | | 863 958.00 | 863 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 199.00 | 487 199.00 | | 487 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DG Autres réserves | 30 593.00 | 68 668.00 | | 30 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 688.00 | 11 925.00 | | 58 688.00 |
DK Provisions réglementées | 23 731.00 | 18 344.00 | | 23 731.00 |
DL TOTAL (I) | 630 905.00 | 616 830.00 | | 630 905.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 800.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 800.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 867.00 | 318 233.00 | | 239 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 824.00 | 26 405.00 | | 35 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 288.00 | | 6 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 235.00 | 53 603.00 | | 13 235.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | 34.00 | | 6 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 153.00 | 448 473.00 | | 302 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 558.00 | 1 066 103.00 | | 954 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 919.00 | | 326 919.00 | 326 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 919.00 | | 326 919.00 | 326 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 943.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 087.00 | 6 187.00 | | 26 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 087.00 | 6 187.00 | | 26 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 087.00 | -6 187.00 | | -26 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 992.00 | 2 101.00 | | -1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 790.00 | 286 293.00 | | 410 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 102.00 | 274 368.00 | | 352 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 688.00 | 11 925.00 | | 58 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 891.00 | | | 1 005 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 932.00 | | 863 958.00 | 141 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 932.00 | | 863 958.00 | 141 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 891.00 | | | 1 005 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 344.00 | 5 387.00 | | 18 344.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 20 700.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 144.00 | 26 087.00 | | 19 144.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 227.00 | 78 620.00 | 161 247.00 | 238 227.00 |
VI Groupe et associés | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 842.00 | | | 77 842.00 |
VP Divers | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 513.00 | 105 082.00 | 197 071.00 | 300 513.00 |