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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 622.00 | 324.00 | 80 298.00 | 80 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 734.00 | 63 616.00 | 7 118.00 | 70 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 960.00 | 63 940.00 | 107 020.00 | 170 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 640.00 | | 137 640.00 | 137 640.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 155 495.00 | | 155 495.00 | 155 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 328.00 | | 297 328.00 | 297 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 288.00 | 63 940.00 | 404 348.00 | 468 288.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CU Autres participations | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DG Autres réserves | 190 271.00 | 171 247.00 | | 190 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 658.00 | 19 024.00 | | 37 658.00 |
DL TOTAL (I) | 236 883.00 | 199 225.00 | | 236 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 983.00 | | 6 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 939.00 | 52 842.00 | | 69 939.00 |
EA Autres dettes | 83 375.00 | 75 506.00 | | 83 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 464.00 | 143 299.00 | | 167 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 348.00 | 342 524.00 | | 404 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 495.00 | 135 330.00 | | 159 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 102.00 | | 334 102.00 | 334 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 102.00 | | 334 102.00 | 334 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 654.00 | 5 045.00 | | 2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 3 924.00 | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 765.00 | 352 442.00 | | 346 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 106.00 | 333 417.00 | | 309 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 658.00 | 19 024.00 | | 37 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 662.00 | | 5 299.00 | 165 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 581.00 | | 5 153.00 | 65 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 459.00 | | 145.00 | 19 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 953.00 | 1 987.00 | | 61 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 629.00 | 1 987.00 | | 61 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
UX Autres créances clients | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 434.00 | 141 832.00 | 15 602.00 | 157 434.00 |
VW T.V.A. | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 464.00 | 159 495.00 | 7 969.00 | 167 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 043.00 | | | 64 043.00 |