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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 187 080.00 | 823 614.00 | 363 466.00 | 1 187 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 758.00 | 32 267.00 | 8 491.00 | 40 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 000.00 | 200 000.00 | 590 000.00 | 790 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 232 849.00 | | 6 232 849.00 | 6 232 849.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 786 343.00 | 1 055 881.00 | 7 730 462.00 | 8 786 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 753.00 | | 533 753.00 | 533 753.00 |
BZ Autres créances | 239 398.00 | | 239 398.00 | 239 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 469 585.00 | | 16 469 585.00 | 16 469 585.00 |
CF Disponibilités | 880 469.00 | | 880 469.00 | 880 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 123 790.00 | | 18 123 790.00 | 18 123 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 910 133.00 | 1 055 881.00 | 25 854 252.00 | 26 910 133.00 |
CU Autres participations | 520 411.00 | | 520 411.00 | 520 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 21 821 509.00 | 21 749 351.00 | | 21 821 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 700.00 | 472 158.00 | | 289 700.00 |
DL TOTAL (I) | 22 551 209.00 | 22 661 509.00 | | 22 551 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 442.00 | 2 743 773.00 | | 2 355 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 143.00 | 155 143.00 | | 155 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 720.00 | 108 000.00 | | 108 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 541.00 | 76 277.00 | | 361 541.00 |
EA Autres dettes | 126 877.00 | 1 134.00 | | 126 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 321.00 | 132 370.00 | | 195 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 044.00 | 3 216 697.00 | | 3 303 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 854 253.00 | 25 878 206.00 | | 25 854 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 623 003.00 | | 255 158.00 | 10 623 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 091 817.00 | 7 543 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 091 817.00 | 8 786 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 083.00 | | | 1 243 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379 920.00 | | 255 158.00 | 9 379 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 589.00 | 91 354.00 | | 680 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 589.00 | 91 354.00 | | 680 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 636.00 | 200 000.00 | 5 636.00 | 5 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 636.00 | 200 000.00 | 5 636.00 | 5 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 5 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 143.00 | 155 143.00 | | 155 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 720.00 | 108 720.00 | | 108 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 780.00 | 272 780.00 | | 272 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 877.00 | 126 877.00 | | 126 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 321.00 | 195 321.00 | | 195 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
UP Prêts | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
UX Autres créances clients | 533 753.00 | 533 753.00 | | 533 753.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 221 398.00 | 221 398.00 | | 221 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 355 442.00 | 398 151.00 | 1 695 869.00 | 2 355 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 331.00 | | | 388 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 736.00 | 773 736.00 | 790 000.00 | 1 563 736.00 |
VW T.V.A. | 87 877.00 | 87 877.00 | | 87 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 043.00 | 1 345 752.00 | 1 695 869.00 | 3 303 043.00 |