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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 81 641.00 | 75 884.00 | 5 757.00 | 81 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 000.00 | 434 432.00 | 10 569.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 956.00 | 208 298.00 | 69 659.00 | 277 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 722.00 | 722 614.00 | 104 109.00 | 826 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 999.00 | 7 800.00 | 3 027 199.00 | 3 034 999.00 |
BZ Autres créances | 109 824.00 | | 109 824.00 | 109 824.00 |
CF Disponibilités | 3 633 519.00 | | 3 633 519.00 | 3 633 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778 342.00 | 7 800.00 | 6 770 542.00 | 6 778 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 605 065.00 | 730 414.00 | 6 874 651.00 | 7 605 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 265 930.00 | 445 080.00 | | 265 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 350.00 | 220 849.00 | | 407 350.00 |
DL TOTAL (I) | 762 004.00 | 754 654.00 | | 762 004.00 |
DP Provisions pour risques | 1 440 273.00 | 1 375 971.00 | | 1 440 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 221.00 | 48 194.00 | | 64 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 504 494.00 | 1 424 165.00 | | 1 504 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 362.00 | 489 126.00 | | 863 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 840.00 | 1 686 986.00 | | 1 821 840.00 |
EA Autres dettes | 186 451.00 | 31.00 | | 186 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 736 500.00 | 1 561 813.00 | | 1 736 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 608 153.00 | 3 737 956.00 | | 4 608 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 651.00 | 5 916 775.00 | | 6 874 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 954 213.00 | | 9 954 213.00 | 9 954 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 954 213.00 | | 9 954 213.00 | 9 954 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 062 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 835 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 329 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534.00 | 499.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 499.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | 499.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | 499.00 | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 746.00 | | | -3 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 957.00 | -10 273.00 | | 134 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 451.00 | 2 398.00 | | 186 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 063 793.00 | 9 693 513.00 | | 10 063 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 656 444.00 | 9 472 663.00 | | 9 656 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 350.00 | 220 849.00 | | 407 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 047.00 | | 50 991.00 | 790 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 315.00 | 826 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 315.00 | 804 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 922.00 | | 50 991.00 | 767 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 862.00 | 36 677.00 | 5 925.00 | 691 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 2 282.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 143.00 | 34 396.00 | 5 925.00 | 690 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 426 005.00 | 100 782.00 | 22 293.00 | 1 426 005.00 |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 805.00 | 100 782.00 | 22 293.00 | 1 433 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 782.00 | 22 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 362.00 | 863 362.00 | | 863 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 316.00 | 768 316.00 | | 768 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 293.00 | 296 293.00 | | 296 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 736 500.00 | 1 736 500.00 | | 1 736 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 639.00 | 3 025 639.00 | | 3 025 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VB T. V. A. | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
VI Groupe et associés | 186 451.00 | 186 451.00 | | 186 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 188.00 | 3 145 063.00 | 18 125.00 | 3 163 188.00 |
VW T.V.A. | 707 066.00 | 707 066.00 | | 707 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 608 153.00 | 4 608 153.00 | | 4 608 153.00 |