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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 104.00 | 12 829.00 | 1 275.00 | 14 104.00 |
AH Fonds commercial | 133 660.00 | | 133 660.00 | 133 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 897.00 | 846 649.00 | 133 248.00 | 979 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963 755.00 | 859 478.00 | 4 104 277.00 | 4 963 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 103.00 | 168 359.00 | 209 744.00 | 378 103.00 |
BN En cours de production de biens | 676 906.00 | | 676 906.00 | 676 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 248 056.00 | 510 225.00 | 8 737 831.00 | 9 248 056.00 |
BZ Autres créances | 3 173 524.00 | | 3 173 524.00 | 3 173 524.00 |
CF Disponibilités | 3 005 589.00 | | 3 005 589.00 | 3 005 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 557 390.00 | 678 584.00 | 15 878 806.00 | 16 557 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 521 146.00 | 1 538 062.00 | 19 983 083.00 | 21 521 146.00 |
CU Autres participations | 3 776 432.00 | | 3 776 432.00 | 3 776 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 340.00 | 396 340.00 | | 396 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 053.00 | 706 053.00 | | 706 053.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 854.00 | 1 633 658.00 | | 1 182 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 929.00 | -450 804.00 | | 891 929.00 |
DK Provisions réglementées | 70 735.00 | 54 412.00 | | 70 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 546.00 | 2 413 293.00 | | 3 321 546.00 |
DP Provisions pour risques | 136 254.00 | 141 449.00 | | 136 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 796.00 | 460 690.00 | | 543 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 050.00 | 602 139.00 | | 680 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 055.00 | 771 514.00 | | 306 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522 389.00 | 4 972 787.00 | | 3 522 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 689 669.00 | 5 491 530.00 | | 8 689 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 526.00 | 1 488 148.00 | | 1 728 526.00 |
EA Autres dettes | 478 486.00 | 435 519.00 | | 478 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 256 363.00 | 2 167 120.00 | | 1 256 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 981 488.00 | 15 326 617.00 | | 15 981 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 983 083.00 | 18 342 049.00 | | 19 983 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 065 223.00 | 781 483.00 | 29 846 706.00 | 29 065 223.00 |
FG Production vendue services | 4 033 183.00 | 47 235.00 | 4 080 418.00 | 4 033 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 098 406.00 | 828 719.00 | 33 927 124.00 | 33 098 406.00 |
FM Production stockée | | | -160 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 858 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 789 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 620 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 106.00 | |
GE Autres charges | | | 9 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 187 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 428 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 323.00 | -16 323.00 | | -16 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 670.00 | 75 018.00 | | 147 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | -17 407.00 | | 18 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 302 933.00 | 27 712 722.00 | | 34 302 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 411 004.00 | 28 163 525.00 | | 33 411 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 929.00 | -450 804.00 | | 891 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 053.00 | | 18 697.00 | 5 075 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 995.00 | 4 963 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 584.00 | 147 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 410.00 | 979 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 348.00 | | | 156 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 611.00 | | 18 697.00 | 1 082 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 094.00 | | | 3 836 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 123.00 | 96 350.00 | 129 995.00 | 893 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 670.00 | 3 743.00 | 8 584.00 | 17 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 452.00 | 92 607.00 | 121 411.00 | 875 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 412.00 | 16 323.00 | | 54 412.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 139.00 | 83 106.00 | 5 195.00 | 602 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 494.00 | | 3 135.00 | 171 494.00 |
6T Sur comptes clients | 513 035.00 | 905.00 | 3 715.00 | 513 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 836.00 | 905.00 | 435 157.00 | 1 112 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769 387.00 | 100 334.00 | 440 352.00 | 1 769 387.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 011.00 | 12 045.00 | |
UG ‐ Financières | | | 428 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 522 389.00 | 3 522 389.00 | | 3 522 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 689 669.00 | 8 689 669.00 | | 8 689 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 892.00 | 459 892.00 | | 459 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 730.00 | 355 730.00 | | 355 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 486.00 | 478 486.00 | | 478 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 256 363.00 | 1 256 363.00 | | 1 256 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
UX Autres créances clients | 8 635 786.00 | 8 635 786.00 | | 8 635 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 270.00 | 612 270.00 | | 612 270.00 |
VB T. V. A. | 585 461.00 | 585 461.00 | | 585 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 246 126.00 | 1 246 126.00 | | 1 246 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 055.00 | 306 055.00 | | 306 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 460.00 | | | 465 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 958.00 | 198 012.00 | 135 946.00 | 333 958.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 518.00 | 1 006 518.00 | | 1 006 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 512 558.00 | 12 316 950.00 | 195 608.00 | 12 512 558.00 |
VW T.V.A. | 840 131.00 | 840 131.00 | | 840 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 981 488.00 | 15 981 488.00 | | 15 981 488.00 |