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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 740.00 | | 179 740.00 | 179 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 874.00 | 2 000.00 | 180 874.00 | 182 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 59 017.00 | | 59 017.00 | 59 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 361.00 | 2 000.00 | 243 361.00 | 245 361.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 153 369.00 | 160 086.00 | | 153 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 136.00 | -6 057.00 | | -8 136.00 |
DL TOTAL (I) | 239 555.00 | 248 351.00 | | 239 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 176.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 5 827.00 | | 2 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991.00 | 827.00 | | 991.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 48.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806.00 | 6 879.00 | | 3 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 361.00 | 255 230.00 | | 243 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806.00 | 6 879.00 | | 3 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 208.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 135.00 | 3 021.00 | | 3 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 49.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 49.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 3 434.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 3 434.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -3 385.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 268.00 | 12 069.00 | | 6 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 404.00 | 18 126.00 | | 14 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 136.00 | -6 057.00 | | -8 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 874.00 | | | 182 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 874.00 | | | 179 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 740.00 | 179 740.00 | | 179 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 244.00 | 183 244.00 | | 183 244.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |