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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 700.00 | 282 400.00 | 123 300.00 | 405 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 781.00 | 668 580.00 | 93 200.00 | 761 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 573.00 | 951 433.00 | 225 140.00 | 1 176 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BN En cours de production de biens | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 602.00 | 12 097.00 | 444 505.00 | 456 602.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CF Disponibilités | 359 722.00 | | 359 722.00 | 359 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 648.00 | 12 097.00 | 871 551.00 | 883 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 222.00 | 963 530.00 | 1 096 692.00 | 2 060 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 744.00 | | | 316 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 607.00 | | | 175 607.00 |
DL TOTAL (I) | 514 352.00 | | | 514 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 461.00 | | | 180 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 342.00 | | | 159 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 295.00 | | | 131 295.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 339.00 | | | 571 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 692.00 | | | 1 096 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 458.00 | | | 296 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 242.00 | 87 403.00 | 14 071.00 | 1 103 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 743.00 | 86 810.00 | 14 071.00 | 1 094 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | 593.00 | | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 452.00 | 65 052.00 | 14 071.00 | 900 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 000.00 | 65 052.00 | 14 071.00 | 900 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 583.00 | 417.00 | | 10 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 583.00 | 417.00 | | 10 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |