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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 966.00 | 284 901.00 | 65.00 | 284 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 162.00 | 254 409.00 | 2 753.00 | 257 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 796.00 | 542 028.00 | 27 768.00 | 569 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BN En cours de production de biens | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
BZ Autres créances | 267 383.00 | | 267 383.00 | 267 383.00 |
CF Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 365.00 | | 461 365.00 | 461 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 160.00 | 542 028.00 | 489 132.00 | 1 031 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 500.00 | 177 500.00 | | 177 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DG Autres réserves | 129 152.00 | 159 706.00 | | 129 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 089.00 | -30 554.00 | | -34 089.00 |
DL TOTAL (I) | 290 313.00 | 324 402.00 | | 290 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 440.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 512.00 | 104 575.00 | | 108 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 486.00 | 138 793.00 | | 88 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 820.00 | 243 808.00 | | 198 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 132.00 | 568 210.00 | | 489 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 820.00 | 243 808.00 | | 198 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 696.00 | | 2 100.00 | 567 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 027.00 | | 2 100.00 | 540 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 005.00 | 1 023.00 | | 541 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 287.00 | 1 023.00 | | 538 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 511.00 | 108 511.00 | | 108 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
UX Autres créances clients | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 865.00 | 243 865.00 | | 243 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 638.00 | 367 688.00 | 24 950.00 | 392 638.00 |
VW T.V.A. | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 820.00 | 198 820.00 | | 198 820.00 |