| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 581.00 | 8 580.00 | | 8 581.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 981.00 | 291 225.00 | 40 756.00 | 331 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 504.00 | 316 309.00 | 66 196.00 | 382 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 510.00 | | 773 510.00 | 773 510.00 |
BZ Autres créances | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CF Disponibilités | 462 630.00 | | 462 630.00 | 462 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 737.00 | | 1 291 737.00 | 1 291 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 241.00 | 316 309.00 | 1 357 933.00 | 1 674 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 497 348.00 | | | 497 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
DL TOTAL (I) | 579 727.00 | | | 579 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 518.00 | | | 249 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 869.00 | | | 363 869.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 313.00 | | | 748 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 933.00 | | | 1 357 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 660.00 | | | 556 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 850.00 | | 2 068 850.00 | 2 068 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 850.00 | | 2 068 850.00 | 2 068 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 521.00 | |
GE Autres charges | | | 55 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 200.00 | | | 2 115 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 570.00 | | | 2 057 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 957.00 | 370.00 | 11 178.00 | 370 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 807.00 | | 11 178.00 | 325 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 636.00 | 370.00 | | 13 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 787.00 | 19 521.00 | | 296 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 707.00 | 19 521.00 | | 276 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 754.00 | | 8 862.00 | 38 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 754.00 | | 8 862.00 | 38 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 165.00 | 159 165.00 | | 159 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
UX Autres créances clients | 773 510.00 | 773 510.00 | | 773 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VB T. V. A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 518.00 | 57 865.00 | 191 653.00 | 249 518.00 |
VI Groupe et associés | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 732.00 | 823 727.00 | 14 005.00 | 837 732.00 |
VW T.V.A. | 150 936.00 | 150 938.00 | | 150 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 313.00 | 556 660.00 | 191 653.00 | 748 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 568.00 | | | 167 568.00 |
ST Autres comptes | 207 303.00 | | | 207 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
YT Sous‐traitance | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 735.00 | | | 403 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 869.00 | | | 66 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 502.00 | | | 466 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |