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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 939.00 | 21 859.00 | 7 080.00 | 28 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 926.00 | 97 509.00 | 33 417.00 | 130 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 622.00 | 120 801.00 | 89 821.00 | 210 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
BN En cours de production de biens | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 415.00 | | 118 415.00 | 118 415.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 178.00 | | 274 178.00 | 274 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 800.00 | 120 801.00 | 363 999.00 | 484 800.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 125 684.00 | 150 857.00 | | 125 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 623.00 | 24 828.00 | | 103 623.00 |
DL TOTAL (I) | 239 369.00 | 185 746.00 | | 239 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 540.00 | 58 000.00 | | 11 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 417.00 | 1 281.00 | | 31 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 332.00 | 37 795.00 | | 18 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 340.00 | 36 783.00 | | 63 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 630.00 | 133 859.00 | | 124 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 999.00 | 319 605.00 | | 363 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 002.00 | | 7 927.00 | 217 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 23 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 308.00 | 210 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 27 349.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 848.00 | 159 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 094.00 | | 7 619.00 | 166 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 559.00 | | 309.00 | 23 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 077.00 | 12 100.00 | 13 376.00 | 122 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 645.00 | 12 100.00 | 13 376.00 | 120 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
UX Autres créances clients | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 540.00 | 6 020.00 | 5 520.00 | 11 540.00 |
VI Groupe et associés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 109.00 | 129 661.00 | 18 448.00 | 148 109.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 629.00 | 119 109.00 | 5 520.00 | 124 629.00 |