| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 722.00 | 62 211.00 | 4 511.00 | 66 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 547.00 | 55 130.00 | 70 417.00 | 125 547.00 |
BZ Autres créances | 81 534.00 | 37 050.00 | 44 484.00 | 81 534.00 |
CF Disponibilités | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 934.00 | 92 180.00 | 159 754.00 | 251 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 656.00 | 154 392.00 | 164 265.00 | 318 656.00 |
CU Autres participations | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 294.00 | 348 294.00 | | 348 294.00 |
DH Report à nouveau | -230 321.00 | -245 814.00 | | -230 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 562.00 | 15 493.00 | | -34 562.00 |
DL TOTAL (I) | 92 211.00 | 126 773.00 | | 92 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 482.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 217.00 | 49 887.00 | | 49 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 816.00 | 30 453.00 | | 22 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 054.00 | 80 822.00 | | 72 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 265.00 | 207 595.00 | | 164 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 054.00 | 80 822.00 | | 72 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 374.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 374.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -374.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535.00 | 47 182.00 | | 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 097.00 | 31 688.00 | | 35 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 562.00 | 15 493.00 | | -34 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 121.00 | | | 59 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 766.00 | 446.00 | | 61 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 676.00 | 446.00 | | 58 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 180.00 | | | 92 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
UX Autres créances clients | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VC Groupe et associés | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 461.00 | 208 461.00 | | 208 461.00 |
VW T.V.A. | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |