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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 464.00 | 6 758.00 | 706.00 | 7 464.00 |
AN Terrains | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AP Constructions | 3 024 378.00 | 1 655 729.00 | 1 368 649.00 | 3 024 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 364.00 | 281 146.00 | 27 218.00 | 308 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 294.00 | 86 428.00 | 16 866.00 | 103 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 554.00 | 2 030 061.00 | 1 431 493.00 | 3 461 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
BZ Autres créances | 284 034.00 | | 284 034.00 | 284 034.00 |
CF Disponibilités | 267 840.00 | | 267 840.00 | 267 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 638.00 | | 593 638.00 | 593 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 192.00 | 2 030 061.00 | 2 025 131.00 | 4 055 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 650 631.00 | 346 883.00 | | 650 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 346.00 | 303 747.00 | | 296 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 715.00 | 32 348.00 | | 30 715.00 |
DK Provisions réglementées | 470 446.00 | 475 783.00 | | 470 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 138.00 | 1 224 761.00 | | 1 514 138.00 |
DP Provisions pour risques | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 846.00 | 159 879.00 | | 147 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 506.00 | 84 667.00 | | 115 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 203.00 | 210 094.00 | | 189 203.00 |
EA Autres dettes | 23 699.00 | 19 832.00 | | 23 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 253.00 | 474 472.00 | | 476 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 131.00 | 1 733 972.00 | | 2 025 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 392.00 | | 1 258 392.00 | 1 258 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 392.00 | | 1 258 392.00 | 1 258 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 886 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 636.00 | 42 929.00 | | 26 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 345.00 | 1 632.00 | | 3 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 537.00 | 31 457.00 | | 30 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 517.00 | 76 018.00 | | 60 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 088.00 | 64 991.00 | | 28 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 856.00 | 90 191.00 | | 54 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 661.00 | -14 173.00 | | 5 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 846.00 | 118 124.00 | | 106 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 468.00 | 2 433 514.00 | | 2 436 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 122.00 | 2 129 767.00 | | 2 140 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 346.00 | 303 747.00 | | 296 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 895.00 | | 78 478.00 | 3 393 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 620.00 | 3 461 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 7 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 820.00 | 3 445 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | 1 100.00 | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 379 082.00 | | 77 378.00 | 3 379 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 323.00 | 131 991.00 | 9 253.00 | 1 907 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 364.00 | 394.00 | | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 960.00 | 131 597.00 | 9 253.00 | 1 900 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 475 783.00 | 25 200.00 | 30 537.00 | 475 783.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
6T Sur comptes clients | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 603.00 | 25 200.00 | 41 618.00 | 521 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
UP Prêts | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VC Groupe et associés | 198 719.00 | 198 719.00 | | 198 719.00 |
VI Groupe et associés | 106 846.00 | 106 846.00 | | 106 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 708.00 | 324 859.00 | 7 849.00 | 332 708.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 253.00 | 435 253.00 | 41 000.00 | 476 253.00 |