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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 222 452.00 | 181 811.00 | 40 641.00 | 222 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 138.00 | 41 102.00 | 4 036.00 | 45 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 909.00 | 507 219.00 | 84 690.00 | 591 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 854.00 | 730 132.00 | 247 722.00 | 977 854.00 |
BP En cours de production de services | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BT Marchandises | 618 794.00 | 5 272.00 | 613 522.00 | 618 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 936.00 | | 182 936.00 | 182 936.00 |
BZ Autres créances | 212 158.00 | | 212 158.00 | 212 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 431.00 | | 63 431.00 | 63 431.00 |
CF Disponibilités | 254 122.00 | | 254 122.00 | 254 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 160.00 | 5 272.00 | 1 327 887.00 | 1 333 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 013.00 | 735 404.00 | 1 575 609.00 | 2 311 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 385.00 | | | 57 385.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 807 678.00 | 791 372.00 | | 807 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 999.00 | 16 305.00 | | 44 999.00 |
DL TOTAL (I) | 861 062.00 | 816 062.00 | | 861 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 047.00 | 393 053.00 | | 305 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 657.00 | 5 251.00 | | 28 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 716.00 | 162 757.00 | | 188 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 137.00 | 119 340.00 | | 119 137.00 |
EA Autres dettes | 72 991.00 | 38 970.00 | | 72 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 547.00 | 719 371.00 | | 714 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 609.00 | 1 535 433.00 | | 1 575 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 547.00 | 719 371.00 | | 714 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 784.00 | 10 564.00 | | 5 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 270.00 | | 105 373.00 | 965 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 790.00 | 977 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 790.00 | 859 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 915.00 | | 105 373.00 | 846 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 748.00 | 34 174.00 | 92 790.00 | 788 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 748.00 | 34 174.00 | 92 790.00 | 788 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 522.00 | | 35 250.00 | 40 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 522.00 | | 35 250.00 | 40 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 522.00 | | 35 250.00 | 40 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 716.00 | 188 716.00 | | 188 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 181 836.00 | 181 836.00 | | 181 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 263.00 | 299 263.00 | | 299 263.00 |
VI Groupe et associés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598.00 | | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 751.00 | 172 751.00 | | 172 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 479.00 | 452 479.00 | | 452 479.00 |
VW T.V.A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 547.00 | 714 547.00 | | 714 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 443.00 | 24 061.00 | | 22 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 700.00 | 27 888.00 | | 94 700.00 |
ST Autres comptes | 237 285.00 | 188 000.00 | | 237 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 274.00 | 52 676.00 | | 64 274.00 |
YT Sous‐traitance | 337 657.00 | 285 700.00 | | 337 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 866.00 | 2 450.00 | | 2 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 309.00 | 26 511.00 | | 25 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 577.00 | 464 468.00 | | 436 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 999.00 | 359 371.00 | | 355 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 916.00 | 554 264.00 | | 733 916.00 |