| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 722.00 | | 189 722.00 | 189 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 231.00 | 112 393.00 | 3 838.00 | 116 231.00 |
AN Terrains | 1 339.00 | 1 028.00 | 311.00 | 1 339.00 |
AP Constructions | 35 119.00 | 6 141.00 | 28 978.00 | 35 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 125.00 | 1 335 924.00 | 810 201.00 | 2 146 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 419.00 | 690 570.00 | 409 848.00 | 1 100 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 794.00 | 2 146 056.00 | 1 576 738.00 | 3 722 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 786.00 | | 867 786.00 | 867 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 885.00 | | 167 885.00 | 167 885.00 |
BT Marchandises | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 183.00 | 23 721.00 | 1 731 462.00 | 1 755 183.00 |
BZ Autres créances | 99 346.00 | | 99 346.00 | 99 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 905 287.00 | | 905 287.00 | 905 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 559.00 | | 282 559.00 | 282 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 673.00 | 23 721.00 | 4 062 952.00 | 4 086 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 468.00 | 2 169 778.00 | 5 639 690.00 | 7 809 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 326 244.00 | 2 309 095.00 | | 2 326 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 318.00 | 437 149.00 | | 638 318.00 |
DK Provisions réglementées | 342.00 | 437.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 905.00 | 3 021 681.00 | | 3 239 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 531.00 | 1 342 560.00 | | 759 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 421.00 | 74 864.00 | | 230 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 363.00 | 825 707.00 | | 729 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 102.00 | 709 509.00 | | 674 102.00 |
EA Autres dettes | 6 368.00 | 11 159.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 785.00 | 2 963 799.00 | | 2 399 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 690.00 | 5 985 481.00 | | 5 639 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 449.00 | 2 389 153.00 | | 2 015 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 330 354.00 | | 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 925.00 | | 721 925.00 | 721 925.00 |
FD Production vendue biens | 11 963 407.00 | | 11 963 407.00 | 11 963 407.00 |
FG Production vendue services | 202 355.00 | | 202 355.00 | 202 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 887 687.00 | | 12 887 687.00 | 12 887 687.00 |
FM Production stockée | | | -78 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 825 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 729 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 729.00 | |
GE Autres charges | | | 548 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 816 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 131.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 073.00 | 5 475.00 | | 5 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 17 749.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 095.00 | 17 844.00 | | 38 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 210.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 424.00 | 30 189.00 | | 44 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 775.00 | 30 399.00 | | 44 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 680.00 | -12 555.00 | | -6 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 383.00 | 53 001.00 | | 112 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 774.00 | 106 405.00 | | 245 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 866 026.00 | 13 491 313.00 | | 12 866 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 227 708.00 | 13 054 164.00 | | 12 227 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 318.00 | 437 149.00 | | 638 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 515.00 | 419 710.00 | 97 169.00 | 1 823 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 090.00 | 302.00 | | 112 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 424.00 | 419 407.00 | 97 169.00 | 1 711 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 436.00 | | 94.00 | 436.00 |
6T Sur comptes clients | 14 792.00 | 13 729.00 | 4 800.00 | 14 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 792.00 | 13 729.00 | 4 800.00 | 14 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 229.00 | 13 729.00 | 4 894.00 | 15 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 183.00 | 1 728 767.00 | 26 415.00 | 1 755 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 008.00 | 98 008.00 | | 98 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 558.00 | 282 558.00 | | 282 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 928.00 | 2 110 672.00 | 160 255.00 | 2 270 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |