| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 727.00 | 408 691.00 | 9 035.00 | 417 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 133.00 | 101 830.00 | 25 303.00 | 127 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 730.00 | 510 521.00 | 124 209.00 | 634 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
BN En cours de production de biens | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 108.00 | 8 686.00 | 202 422.00 | 211 108.00 |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CF Disponibilités | 275 925.00 | | 275 925.00 | 275 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 931.00 | 8 686.00 | 544 245.00 | 552 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 661.00 | 519 207.00 | 668 454.00 | 1 187 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 247 693.00 | | | 247 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
DL TOTAL (I) | 473 235.00 | | | 473 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
EA Autres dettes | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 219.00 | | | 195 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 454.00 | | | 668 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
FG Production vendue services | 610 206.00 | | 610 206.00 | 610 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 596.00 | | 624 596.00 | 624 596.00 |
FM Production stockée | | | 6 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 165.00 | | | 642 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 697.00 | | | 624 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 676.00 | | 10 296.00 | 624 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 21 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 634 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 563.00 | | 10 296.00 | 534 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 079.00 | 11 442.00 | | 499 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 079.00 | 11 442.00 | | 499 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
UX Autres créances clients | 196 218.00 | 196 218.00 | | 196 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 783.00 | 5 651.00 | 13 132.00 | 18 783.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 101.00 | 233 830.00 | 15 271.00 | 249 101.00 |
VW T.V.A. | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 219.00 | 182 086.00 | 13 132.00 | 195 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
ST Autres comptes | 64 099.00 | | | 64 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
YT Sous‐traitance | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 345.00 | | | 131 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |