| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 373.00 | | 301 373.00 | 301 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 887 425.00 | 1 023 778.00 | 5 863 647.00 | 6 887 425.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 090 557.00 | 1 085 396.00 | 8 005 161.00 | 9 090 557.00 |
BZ Autres créances | 108 514.00 | | 108 514.00 | 108 514.00 |
CF Disponibilités | 3 161 782.00 | | 3 161 782.00 | 3 161 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 297.00 | | 3 270 297.00 | 3 270 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 360 853.00 | 1 085 396.00 | 11 275 457.00 | 12 360 853.00 |
CU Autres participations | 1 901 758.00 | 61 618.00 | 1 840 140.00 | 1 901 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 400 000.00 | 11 400 000.00 | | 11 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 598 068.00 | 598 068.00 | | 598 068.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 827 281.00 | -2 546 512.00 | | -2 827 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 641.00 | -280 769.00 | | -375 641.00 |
DL TOTAL (I) | 8 828 822.00 | 9 204 463.00 | | 8 828 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 830.00 | | 7 872.00 |
EA Autres dettes | 2 438 764.00 | 2 629 589.00 | | 2 438 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 636.00 | 2 637 419.00 | | 2 446 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 275 457.00 | 11 841 882.00 | | 11 275 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 341 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 544 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 934.00 | 459 951.00 | | 84 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 934.00 | 459 951.00 | | 84 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 242.00 | 323 234.00 | | 181 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 242.00 | 323 234.00 | | 181 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 308.00 | 136 717.00 | | -96 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 001.00 | 525 192.00 | | 488 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 642.00 | 805 961.00 | | 863 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 641.00 | -280 769.00 | | -375 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 186 782.00 | | 827 631.00 | 9 186 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 923 856.00 | 9 090 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 923 856.00 | 9 090 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 186 782.00 | | 827 631.00 | 9 186 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 882 655.00 | 544 309.00 | 341 568.00 | 882 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 655.00 | 544 309.00 | 341 568.00 | 882 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 655.00 | 544 309.00 | 341 568.00 | 882 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 373.00 | 44 707.00 | 256 667.00 | 301 373.00 |
VC Groupe et associés | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 438 764.00 | 2 438 764.00 | | 2 438 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 887.00 | 153 221.00 | 256 667.00 | 409 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 636.00 | 2 446 636.00 | | 2 446 636.00 |