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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
040 Immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 224.00 | 54 643.00 | 75 581.00 | 130 224.00 |
060 Stock marchandises | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
072 Créances – Autres | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
084 Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
110 Total général Actif | 153 254.00 | 54 643.00 | 98 611.00 | 153 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 540.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -61.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 333.00 | 178 767.00 | | 152 333.00 |
230 Autres produits | 797.00 | 465.00 | | 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 130.00 | 179 232.00 | | 153 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 650.00 | 91 289.00 | | 87 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -603.00 | 11 564.00 | | -603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186.00 | 178.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 44 996.00 | 43 565.00 | | 44 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 1 542.00 | | 1 524.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 276.00 | 29 355.00 | | 29 276.00 |
252 Charges sociales | 4 333.00 | 3 574.00 | | 4 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | 208.00 | | 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 341.00 | 347.00 | | 341.00 |
262 Autres charges | | 240.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 167 902.00 | 181 862.00 | | 167 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 772.00 | -2 630.00 | | -14 772.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 125.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 891.00 | -2 755.00 | | -14 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 285.00 | | | 130 285.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61.00 | | | 61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 341.00 | | | 341.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 347.00 | | | 347.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 341.00 | | | 341.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 347.00 | | | 347.00 |