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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 863.00 | 170 683.00 | 8 180.00 | 178 863.00 |
AN Terrains | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
AP Constructions | 8 220 568.00 | 4 261 199.00 | 3 959 369.00 | 8 220 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 345 870.00 | 22 009 850.00 | 14 336 020.00 | 36 345 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 437.00 | 260 827.00 | 24 610.00 | 285 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 639 984.00 | | 2 639 984.00 | 2 639 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 701 030.00 | 26 702 560.00 | 20 998 470.00 | 47 701 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820 309.00 | 22 709.00 | 2 797 600.00 | 2 820 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200 866.00 | 84 629.00 | 3 116 237.00 | 3 200 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 926 972.00 | | 9 926 972.00 | 9 926 972.00 |
BZ Autres créances | 1 053 403.00 | | 1 053 403.00 | 1 053 403.00 |
CF Disponibilités | 85 105.00 | | 85 105.00 | 85 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 089 500.00 | 107 338.00 | 16 982 162.00 | 17 089 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 790 530.00 | 26 809 898.00 | 37 980 632.00 | 64 790 530.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 748 842.00 | 6 242 290.00 | | 4 748 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 373.00 | -1 493 447.00 | | 1 301 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 870 502.00 | 80 027.00 | | 870 502.00 |
DK Provisions réglementées | 13 263 677.00 | 14 117 074.00 | | 13 263 677.00 |
DL TOTAL (I) | 21 834 395.00 | 20 595 944.00 | | 21 834 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885 812.00 | 8 067 716.00 | | 3 885 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615 419.00 | 2 720 010.00 | | 5 615 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 073 575.00 | 2 586 909.00 | | 3 073 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 878.00 | | |
EA Autres dettes | 3 571 431.00 | 265 486.00 | | 3 571 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 146 238.00 | 13 677 999.00 | | 16 146 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 980 632.00 | 34 273 943.00 | | 37 980 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 293 476.00 | 12 840 056.00 | 47 133 532.00 | 34 293 476.00 |
FG Production vendue services | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 312 009.00 | 12 840 056.00 | 47 152 065.00 | 34 312 009.00 |
FM Production stockée | | | 146 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 233 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 929 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -779 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 626 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 774 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 338.00 | |
GE Autres charges | | | 97 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 276 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 957 497.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 948 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376 404.00 | 455 810.00 | | 376 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 724 190.00 | 1 705 968.00 | | 1 724 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104 823.00 | 2 166 007.00 | | 2 104 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 793.00 | 181 665.00 | | 29 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870 792.00 | 970 883.00 | | 870 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 258.00 | 1 152 548.00 | | 902 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202 565.00 | 1 013 459.00 | | 1 202 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 906.00 | 237 887.00 | | 277 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571 431.00 | -670 057.00 | | 3 571 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 395 427.00 | 37 394 142.00 | | 50 395 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 094 054.00 | 38 887 589.00 | | 49 094 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 373.00 | -1 493 447.00 | | 1 301 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 932 642.00 | | 11 479 446.00 | 44 932 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 639 769.00 | 71 289.00 | 47 701 030.00 | 8 639 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 639 769.00 | 71 289.00 | 47 521 167.00 | 8 639 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 644.00 | | 1 219.00 | 177 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 753 998.00 | | 11 478 227.00 | 44 753 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 442 583.00 | 2 329 595.00 | 69 618.00 | 24 442 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 840.00 | 14 844.00 | | 155 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 286 743.00 | 2 314 751.00 | 69 618.00 | 24 286 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 117 074.00 | 870 792.00 | 1 724 190.00 | 14 117 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 652 272.00 | 107 338.00 | 652 272.00 | 652 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 272.00 | 107 338.00 | 652 272.00 | 652 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 769 347.00 | 978 131.00 | 2 376 462.00 | 14 769 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 338.00 | 652 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 870 792.00 | 1 724 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 885 812.00 | 3 885 812.00 | | 3 885 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615 419.00 | 5 615 419.00 | | 5 615 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042 206.00 | 2 042 206.00 | | 2 042 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 676.00 | 869 676.00 | | 869 676.00 |
UX Autres créances clients | 9 926 972.00 | 9 926 972.00 | | 9 926 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 317 463.00 | 317 463.00 | | 317 463.00 |
VC Groupe et associés | 57 012.00 | 57 012.00 | 57 012.00 | 57 012.00 |
VI Groupe et associés | 3 571 431.00 | 3 571 431.00 | | 3 571 431.00 |
VP Divers | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 693.00 | 161 693.00 | | 161 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 177.00 | 551 177.00 | | 551 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 983 220.00 | 10 983 220.00 | | 10 983 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 146 238.00 | 16 146 238.00 | | 16 146 238.00 |