| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336 155.00 | 1 239 438.00 | 1 096 716.00 | 2 336 155.00 |
AX Avances et acomptes | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 778 456.00 | 3 705 511.00 | 3 072 945.00 | 6 778 456.00 |
BF Prêts | 1 703 863.00 | | 1 703 863.00 | 1 703 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 117 363.00 | 13 397 052.00 | 19 720 310.00 | 33 117 363.00 |
BN En cours de production de biens | 34 349 000.00 | | 34 349 000.00 | 34 349 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 436.00 | | 991 436.00 | 991 436.00 |
BZ Autres créances | 16 078 565.00 | 70 000.00 | 16 008 565.00 | 16 078 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 059 221.00 | | 3 059 221.00 | 3 059 221.00 |
CF Disponibilités | 35 301 897.00 | | 35 301 897.00 | 35 301 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 520 496.00 | 70 000.00 | 55 450 496.00 | 55 520 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 637 859.00 | 13 467 052.00 | 75 170 806.00 | 88 637 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 |
CU Autres participations | 22 195 298.00 | 8 415 017.00 | 13 780 281.00 | 22 195 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 496 689.00 | 3 496 689.00 | | 3 496 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 412.00 | 961 412.00 | | 961 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 669.00 | 349 669.00 | | 349 669.00 |
DG Autres réserves | 2 826 483.00 | 6 708 360.00 | | 2 826 483.00 |
DH Report à nouveau | | -10 001 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 252 661.00 | 12 120 007.00 | | 11 252 661.00 |
DL TOTAL (I) | 18 886 914.00 | 13 634 744.00 | | 18 886 914.00 |
DO TOTAL (II) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DP Provisions pour risques | 125 463.00 | 278 000.00 | | 125 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 463.00 | 278 000.00 | | 125 463.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 157 800.00 | 3 157 800.00 | | 3 157 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 276 654.00 | 12 037 368.00 | | 7 276 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 816 264.00 | 44 025 137.00 | | 42 816 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 000.00 | 863 000.00 | | 871 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 869.00 | 532 658.00 | | 543 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 544.00 | 2 064 519.00 | | 1 957 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
EA Autres dettes | 11 295.00 | 2 751.00 | | 11 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 158 428.00 | 61 921 336.00 | | 56 158 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 170 806.00 | 75 834 081.00 | | 75 170 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 368 711.00 | 51 541 318.00 | | 48 368 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 435.00 | 2 188 321.00 | | 54 435.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 299 000.00 | 9 485 000.00 | | 13 299 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 794 000.00 | 3 749 000.00 | | 3 794 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 794 000.00 | 3 749 000.00 | | 3 794 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 462 384 000.00 | |
FG Production vendue services | 6 974 358.00 | | 6 974 358.00 | 6 974 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 974 358.00 | | 6 974 358.00 | 6 974 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 752 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 733 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 678 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 760 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 065 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 178 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 472 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 568 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 467 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584 214.00 | 507 372.00 | | 584 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 26 614.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291.00 | 160 500.00 | | 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 537.00 | 235 000.00 | | 152 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 897.00 | 422 114.00 | | 152 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 090.00 | 258 100.00 | | 55 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 790.00 | 8 342.00 | | 7 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 880.00 | 311 442.00 | | 62 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 017.00 | 110 672.00 | | 90 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -845 555.00 | -502 540.00 | | -845 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 991 307.00 | 22 897 116.00 | | 19 991 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 738 646.00 | 10 777 109.00 | | 8 738 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 252 661.00 | 12 120 007.00 | | 11 252 661.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 126 000.00 | -270 000.00 | | 126 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 725 000.00 | 10 275 000.00 | | 13 725 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -552 000.00 | -521 000.00 | | -552 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 299 000.00 | 9 485 000.00 | | 13 299 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 434 794.00 | | 2 599 110.00 | 31 434 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916 542.00 | 30 716 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 542.00 | 33 117 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 363 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 364.00 | | 247 063.00 | 2 116 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 281 343.00 | | 2 352 047.00 | 29 281 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 362.00 | 223 162.00 | | 1 053 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 275.00 | 223 162.00 | | 1 016 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 705 511.00 | | | 3 705 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 000.00 | | 152 537.00 | 278 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 718 039.00 | 1 472 489.00 | | 10 718 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 996 039.00 | 1 472 489.00 | 152 537.00 | 10 996 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 472 489.00 | 152 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 157 800.00 | | 3 157 800.00 | 3 157 800.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 869.00 | 543 869.00 | | 543 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153 128.00 | 1 153 128.00 | | 1 153 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 440.00 | 530 440.00 | | 530 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UP Prêts | 1 703 863.00 | 847 778.00 | 856 085.00 | 1 703 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
UX Autres créances clients | 991 436.00 | 991 436.00 | | 991 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VB T. V. A. | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VC Groupe et associés | 15 605 649.00 | 15 605 649.00 | | 15 605 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 276 654.00 | 2 644 737.00 | 4 573 161.00 | 7 276 654.00 |
VI Groupe et associés | 42 783 133.00 | 42 783 133.00 | | 42 783 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 626 827.00 | | | 2 626 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 821.00 | 387 821.00 | | 387 821.00 |
VP Divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 902 471.00 | 18 046 386.00 | 856 085.00 | 18 902 471.00 |
VW T.V.A. | 220 662.00 | 220 662.00 | | 220 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 158 428.00 | 48 368 711.00 | 7 730 961.00 | 56 158 428.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 21.00 | | 16.00 |