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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 884.00 | 41 102.00 | 10 782.00 | 51 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 595.00 | 41 102.00 | 21 493.00 | 62 595.00 |
BP En cours de production de services | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | 125.00 | 525.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 913.00 | 125.00 | 28 788.00 | 28 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 508.00 | 41 227.00 | 50 281.00 | 91 508.00 |
CU Autres participations | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 684.00 | | | -44 684.00 |
DL TOTAL (I) | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
FM Production stockée | | | -6 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 684.00 | | | -44 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 198.00 | | 2 397.00 | 60 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 487.00 | | 2 397.00 | 49 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 036.00 | 3 066.00 | | 38 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 036.00 | 3 066.00 | | 38 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699.00 | 4 213.00 | 485.00 | 4 699.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
ST Autres comptes | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YT Sous‐traitance | 533.00 | | | 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 423.00 | | | 41 423.00 |