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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 164.00 | 4 420.00 | 21 744.00 | 26 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 988.00 | 131 449.00 | 65 391.00 | 369 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 424.00 | 519.00 | 905.00 | 208 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 577.00 | 445 388.00 | 159 189.00 | 604 577.00 |
BT Marchandises | 2 332 317.00 | | 2 332 317.00 | 2 332 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 271.00 | 10 854.00 | 64 417.00 | 75 271.00 |
BZ Autres créances | 206 055.00 | | 206 055.00 | 206 055.00 |
CF Disponibilités | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 713.00 | 10 854.00 | 2 606 859.00 | 2 617 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 290.00 | 456 242.00 | 2 766 048.00 | 3 222 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DG Autres réserves | 853 725.00 | | | 853 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 946.00 | | | 318 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 072.00 | | | 1 287 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 445.00 | | | 68 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 886.00 | | | 327 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 373.00 | | | 885 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 591.00 | | | 176 591.00 |
EA Autres dettes | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 976.00 | | | 1 478 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 048.00 | | | 2 766 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 507.00 | | | 1 444 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 966.00 | | 114 611.00 | 489 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 966.00 | | 114 611.00 | 489 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 358.00 | 847.00 | 365.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358.00 | 847.00 | 365.00 | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | 847.00 | 365.00 | 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 614.00 | 645 614.00 | | 645 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 133.00 | 213 133.00 | | 213 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 579.00 | 182 579.00 | | 182 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
UX Autres créances clients | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VB T. V. A. | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 151.00 | 214 151.00 | | 214 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 676.00 | 117 191.00 | 33 485.00 | 150 676.00 |
VI Groupe et associés | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 925.00 | | | 188 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 957.00 | 265 957.00 | | 265 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 686.00 | 460 311.00 | 54 375.00 | 514 686.00 |
VW T.V.A. | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 016.00 | 1 620 531.00 | 33 485.00 | 1 654 016.00 |