| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 002.00 | 900.00 | 14 102.00 | 15 002.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 338 512.00 | 157 063.00 | 181 450.00 | 338 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 668.00 | 1 749 241.00 | 212 428.00 | 1 961 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 546.00 | 1 040 516.00 | 78 030.00 | 1 118 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 946.00 | 3 188 492.00 | 554 454.00 | 3 742 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 341.00 | | 275 341.00 | 275 341.00 |
BN En cours de production de biens | 288 555.00 | | 288 555.00 | 288 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 799.00 | 488.00 | 534 312.00 | 534 799.00 |
BZ Autres créances | 725 624.00 | 160 000.00 | 565 624.00 | 725 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CF Disponibilités | 1 425 673.00 | | 1 425 673.00 | 1 425 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 234.00 | 160 488.00 | 3 130 746.00 | 3 291 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 180.00 | 3 348 980.00 | 3 685 200.00 | 7 034 180.00 |
CU Autres participations | 244 752.00 | 240 772.00 | 3 980.00 | 244 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 091 276.00 | 2 294 339.00 | | 2 091 276.00 |
DH Report à nouveau | | -40 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 394.00 | 1 237 121.00 | | 664 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 011.00 | 12 847.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 065.00 | 3 512 508.00 | | 2 765 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 315.00 | 66 377.00 | | 39 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 315.00 | 66 377.00 | | 39 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 881.00 | 136 055.00 | | 68 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 332.00 | 277 133.00 | | 402 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 919.00 | 283 182.00 | | 206 919.00 |
EA Autres dettes | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 820.00 | 696 369.00 | | 880 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 200.00 | 4 275 254.00 | | 3 685 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 495 873.00 | | 4 495 873.00 | 4 495 873.00 |
FG Production vendue services | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 739.00 | | 4 497 739.00 | 4 497 739.00 |
FM Production stockée | | | 32 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 836.00 | 22 676.00 | | 11 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 815.00 | 22 676.00 | | 12 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 788.00 | | 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 642.00 | 788.00 | | 160 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 827.00 | 21 888.00 | | -147 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 434.00 | 406 147.00 | | 305 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 653.00 | 5 057 314.00 | | 4 596 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 260.00 | 3 820 194.00 | | 3 932 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 394.00 | 1 237 121.00 | | 664 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 034.00 | | 114 232.00 | 3 667 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 320.00 | | 3 742 946.00 | 38 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 320.00 | | 3 442 202.00 | 38 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 368 687.00 | | 111 835.00 | 3 368 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 345.00 | | 2 397.00 | 268 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850 383.00 | 97 337.00 | | 2 850 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849 483.00 | 97 337.00 | | 2 849 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 377.00 | | 27 062.00 | 66 377.00 |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | | 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 160 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | 400 000.00 | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 637.00 | 400 000.00 | 27 062.00 | 67 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 062.00 | |
UG ‐ Financières | | 240 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 332.00 | 402 332.00 | | 402 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 764.00 | 153 764.00 | | 153 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
UX Autres créances clients | 534 285.00 | 534 285.00 | | 534 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 111 828.00 | 111 828.00 | | 111 828.00 |
VC Groupe et associés | 596 578.00 | 596 578.00 | | 596 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 884.00 | 1 282 991.00 | 24 893.00 | 1 307 884.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 815.00 | 848 815.00 | | 848 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |