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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 904.00 | 14 591.00 | 7 314.00 | 21 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 255.00 | 43 135.00 | 6 120.00 | 49 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 537.00 | 62 984.00 | 68 553.00 | 131 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 799.00 | | 79 799.00 | 79 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 413.00 | | 636 413.00 | 636 413.00 |
BZ Autres créances | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CF Disponibilités | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 742.00 | | 823 742.00 | 823 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 279.00 | 62 984.00 | 892 295.00 | 955 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -43 109.00 | -43 109.00 | | -43 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 393.00 | 160 584.00 | | 194 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 147.00 | 33 809.00 | | 5 147.00 |
DL TOTAL (I) | 189 431.00 | 184 283.00 | | 189 431.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 233.00 | 211 931.00 | | 218 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 800.00 | 52 333.00 | | 39 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 434.00 | 207 846.00 | | 252 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 503.00 | 219 020.00 | | 178 503.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | 11 425.00 | | 3 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 692 864.00 | 713 742.00 | | 692 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 295.00 | 908 025.00 | | 892 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 494.00 | 604 731.00 | | 517 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 702.00 | 389.00 | | 15 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 700.00 | | 8 837.00 | 122 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 322.00 | | 8 837.00 | 62 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 834.00 | 5 150.00 | | 57 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 575.00 | 5 150.00 | | 52 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 434.00 | 252 434.00 | | 252 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UX Autres créances clients | 636 413.00 | 636 413.00 | | 636 413.00 |
VB T. V. A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 531.00 | 27 161.00 | 175 370.00 | 202 531.00 |
VI Groupe et associés | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 874.00 | 672 874.00 | | 672 874.00 |
VW T.V.A. | 102 713.00 | 102 713.00 | | 102 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 864.00 | 517 494.00 | 175 370.00 | 692 864.00 |