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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 860.00 | 14 161.00 | 699.00 | 14 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 802.00 | 68 450.00 | 8 352.00 | 76 802.00 |
BT Marchandises | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 608.00 | 68 450.00 | 110 158.00 | 178 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 073.00 | 35 438.00 | | 46 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 089.00 | 10 635.00 | | -17 089.00 |
DL TOTAL (I) | 37 369.00 | 54 458.00 | | 37 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 204.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 281.00 | 40 506.00 | | 37 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 874.00 | 18 531.00 | | 17 874.00 |
EA Autres dettes | 17 520.00 | 15 722.00 | | 17 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 790.00 | 74 964.00 | | 72 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 158.00 | 129 422.00 | | 110 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 524.00 | | 279 524.00 | 279 524.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 553.00 | | 279 553.00 | 279 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 17 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 529.00 | 316 230.00 | | 294 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 618.00 | 305 595.00 | | 311 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 089.00 | 10 635.00 | | -17 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 149.00 | | | 69 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 130.00 | 319.00 | | 68 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 130.00 | 319.00 | | 68 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 896.00 | 30 865.00 | 30.00 | 30 896.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 790.00 | 72 790.00 | | 72 790.00 |