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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 163.00 | 9 914.00 | 1 249.00 | 11 163.00 |
AH Fonds commercial | 150 620.00 | | 150 620.00 | 150 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 134.00 | 75 573.00 | 8 561.00 | 84 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 378.00 | 412 003.00 | 113 375.00 | 525 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 201.00 | 497 490.00 | 277 710.00 | 775 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 011.00 | | 275 011.00 | 275 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 785.00 | | 194 785.00 | 194 785.00 |
BZ Autres créances | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CF Disponibilités | 282 555.00 | | 282 555.00 | 282 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 760.00 | | 803 760.00 | 803 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 961.00 | 497 490.00 | 1 081 470.00 | 1 578 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 135.00 | 330 771.00 | | 336 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 525.00 | 33 964.00 | | 45 525.00 |
DL TOTAL (I) | 425 660.00 | 408 735.00 | | 425 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 273.00 | 220 004.00 | | 47 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 698.00 | 13 638.00 | | 11 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 415.00 | 154 953.00 | | 236 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 331.00 | 282 424.00 | | 215 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 078.00 | 136 673.00 | | 134 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 811.00 | 807 692.00 | | 655 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 470.00 | 1 216 427.00 | | 1 081 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 108.00 | 807 692.00 | | 625 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 326.00 | | 87 879.00 | 712 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 005.00 | 775 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 005.00 | 609 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 292.00 | | 1 490.00 | 160 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 608.00 | | 85 909.00 | 548 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | 480.00 | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 999.00 | 22 496.00 | 25 005.00 | 499 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 142.00 | 773.00 | | 9 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 858.00 | 21 723.00 | 25 005.00 | 490 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 331.00 | 215 331.00 | | 215 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 194 785.00 | 194 785.00 | | 194 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 255.00 | 16 552.00 | 30 703.00 | 47 255.00 |
VI Groupe et associés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 745.00 | | | 222 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 230.00 | 246 230.00 | | 246 230.00 |
VW T.V.A. | 36 170.00 | 36 170.00 | | 36 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 396.00 | 388 693.00 | 30 703.00 | 419 396.00 |