| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AH Fonds commercial | 405 490.00 | 30 490.00 | 375 000.00 | 405 490.00 |
AN Terrains | 90 967.00 | | 90 967.00 | 90 967.00 |
AP Constructions | 928 728.00 | 649 309.00 | 279 419.00 | 928 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 424.00 | 47 441.00 | 12 983.00 | 60 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 650.00 | 158 505.00 | 13 145.00 | 171 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 174.00 | 887 661.00 | 771 513.00 | 1 659 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 017.00 | 49 628.00 | 2 782 390.00 | 2 832 017.00 |
BZ Autres créances | 145 558.00 | | 145 558.00 | 145 558.00 |
CF Disponibilités | 6 911 831.00 | | 6 911 831.00 | 6 911 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 889 406.00 | 49 628.00 | 9 839 779.00 | 9 889 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 548 580.00 | 937 289.00 | 10 611 291.00 | 11 548 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 568 630.00 | | | 568 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 866.00 | | | 434 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 496.00 | | | 1 883 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084 873.00 | | | 1 084 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123 108.00 | | | 1 123 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 873.00 | | | 1 107 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 467.00 | | | 1 533 467.00 |
EA Autres dettes | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 924 356.00 | | | 4 924 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 604 687.00 | | | 7 604 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 611 291.00 | | | 10 611 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 604 687.00 | | | 7 604 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
FG Production vendue services | 13 951 111.00 | | 13 951 111.00 | 13 951 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 954 147.00 | | 13 954 147.00 | 13 954 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 609 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 006 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 345 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 786 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 803 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 601.00 | | | 135 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 480.00 | | | 235 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 609 823.00 | | | 14 609 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 174 957.00 | | | 14 174 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 866.00 | | | 434 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 057.00 | | 13 117.00 | 1 646 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 406.00 | | | 407 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 651.00 | | 13 117.00 | 1 238 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 927.00 | 93 734.00 | | 793 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 521.00 | 93 734.00 | | 761 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 930 433.00 | 786 699.00 | 594 024.00 | 930 433.00 |
6T Sur comptes clients | 69 688.00 | 317.00 | 20 376.00 | 69 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 688.00 | 317.00 | 20 376.00 | 69 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 121.00 | 787 015.00 | 614 400.00 | 1 000 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787 015.00 | 614 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 873.00 | 1 107 873.00 | | 1 107 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 183.00 | 482 183.00 | | 482 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 650.00 | 322 650.00 | | 322 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 924 356.00 | 4 924 356.00 | | 4 924 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 229.00 | 2 777 229.00 | | 2 777 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VB T. V. A. | 125 005.00 | 125 005.00 | | 125 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 576.00 | 2 977 576.00 | | 2 977 576.00 |
VW T.V.A. | 587 776.00 | 587 776.00 | | 587 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 604 687.00 | 7 604 687.00 | | 7 604 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
ST Autres comptes | 6 521 713.00 | | | 6 521 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 030.00 | | | 377 030.00 |
YT Sous‐traitance | 336 601.00 | | | 336 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 725 953.00 | | | 725 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 899 479.00 | | | 2 899 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 545 992.00 | | | 1 545 992.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 006 283.00 | | | 8 006 283.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |