| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 357.00 | 514 721.00 | 24 635.00 | 539 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 325.00 | 759 360.00 | 56 964.00 | 816 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 111.00 | 1 569 782.00 | 182 328.00 | 1 752 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 486.00 | | 70 486.00 | 70 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 550.00 | 6 642 747.00 | 1 896 803.00 | 8 539 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 820.00 | 85 594.00 | 412 226.00 | 497 820.00 |
BN En cours de production de biens | 874 949.00 | 68 764.00 | 806 185.00 | 874 949.00 |
BT Marchandises | 981 187.00 | 160 689.00 | 820 498.00 | 981 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 788.00 | | 78 788.00 | 78 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 585 059.00 | 56 719.00 | 4 528 339.00 | 4 585 059.00 |
BZ Autres créances | 11 998 122.00 | | 11 998 122.00 | 11 998 122.00 |
CF Disponibilités | 1 103 295.00 | | 1 103 295.00 | 1 103 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 265.00 | | 193 265.00 | 193 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 312 486.00 | 371 766.00 | 19 940 720.00 | 20 312 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 852 037.00 | 7 014 513.00 | 21 837 523.00 | 28 852 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 361 270.00 | 3 798 881.00 | 1 562 388.00 | 5 361 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 402 432.00 | | | 1 402 432.00 |
DG Autres réserves | 4 022 492.00 | | | 4 022 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523 916.00 | | | 3 523 916.00 |
DK Provisions réglementées | 1 563 498.00 | | | 1 563 498.00 |
DL TOTAL (I) | 12 162 340.00 | | | 12 162 340.00 |
DP Provisions pour risques | 447 578.00 | | | 447 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 578.00 | | | 447 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 106.00 | | | 1 205 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 652.00 | | | 2 666 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 076.00 | | | 1 863 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 884.00 | | | 388 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 227 605.00 | | | 9 227 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 837 523.00 | | | 21 837 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 560 711.00 | | | 6 560 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 388 061.00 | 269 983.00 | 5 658 044.00 | 5 388 061.00 |
FD Production vendue biens | 8 269 202.00 | 411 473.00 | 8 680 675.00 | 8 269 202.00 |
FG Production vendue services | 5 509 915.00 | 318 278.00 | 5 828 193.00 | 5 509 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 167 179.00 | 999 734.00 | 20 166 913.00 | 19 167 179.00 |
FM Production stockée | | | 184 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 061 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 615 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 168 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 274.00 | |
GE Autres charges | | | 19 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 426 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 188 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 255 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 780 074.00 | | | 780 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 720.00 | | | 790 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 597.00 | | | 92 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 135.00 | | | 1 010 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102 732.00 | | | 1 102 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 012.00 | | | -312 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 472 125.00 | | | 472 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 947 600.00 | | | 947 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 486 187.00 | | | 22 486 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 962 270.00 | | | 18 962 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 523 916.00 | | | 3 523 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 424 807.00 | | 1 116 753.00 | 7 424 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300 247.00 | | 1 061 023.00 | 4 300 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 70 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 210.00 | 8 539 550.00 | 1 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 361 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 539 357.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 568 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 277.00 | | 8 880.00 | 532 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 159.00 | | 46 276.00 | 2 522 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 122.00 | | 574.00 | 70 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510 173.00 | 1 132 574.00 | | 5 510 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841 970.00 | 956 911.00 | | 2 841 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 322.00 | 36 399.00 | | 478 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 879.00 | 139 263.00 | | 2 189 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 459 387.00 | 884 185.00 | 780 074.00 | 1 459 387.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 682.00 | 267 224.00 | 124 328.00 | 304 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 843.00 | 86 094.00 | 24 890.00 | 253 843.00 |
6T Sur comptes clients | 54 799.00 | 21 494.00 | 19 575.00 | 54 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 642.00 | 107 588.00 | 44 465.00 | 308 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072 712.00 | 1 258 997.00 | 948 867.00 | 2 072 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 862.00 | 168 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 010 135.00 | 780 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 652.00 | 2 666 652.00 | | 2 666 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 028.00 | 852 028.00 | | 852 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 709.00 | 525 709.00 | | 525 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 884.00 | 388 884.00 | | 388 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 486.00 | | 70 486.00 | 70 486.00 |
UX Autres créances clients | 4 516 995.00 | 4 516 995.00 | | 4 516 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 063.00 | | 68 063.00 | 68 063.00 |
VB T. V. A. | 205 946.00 | 205 946.00 | | 205 946.00 |
VC Groupe et associés | 11 771 763.00 | 11 771 763.00 | | 11 771 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 436 991.00 | 2 563 009.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 871.00 | 1 191 871.00 | | 1 191 871.00 |
VP Divers | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 265.00 | 193 265.00 | | 193 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 846 934.00 | 16 708 384.00 | 138 550.00 | 16 846 934.00 |
VW T.V.A. | 420 710.00 | 420 710.00 | | 420 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 123 720.00 | 6 560 711.00 | 2 563 009.00 | 9 123 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 926.00 | | | 182 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 538.00 | | | 134 538.00 |
ST Autres comptes | 985 191.00 | | | 985 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 017.00 | | | 453 017.00 |
YT Sous‐traitance | 2 177 335.00 | | | 2 177 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 762.00 | | | 196 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 994 679.00 | | | 3 994 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 614 148.00 | | | 1 614 148.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 750 083.00 | | | 3 750 083.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |