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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 444.00 | 301.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 060.00 | 9 989.00 | 5 071.00 | 15 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 345.00 | 12 432.00 | 99 913.00 | 112 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 111 065.00 | | 111 065.00 | 111 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 378.00 | | 160 378.00 | 160 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 723.00 | 12 432.00 | 260 291.00 | 272 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 134 735.00 | 134 735.00 | | 134 735.00 |
DH Report à nouveau | 15 003.00 | 46 368.00 | | 15 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 728.00 | -31 365.00 | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 174 852.00 | 158 124.00 | | 174 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 353.00 | 4 538.00 | | 48 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 087.00 | 40 504.00 | | 37 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 712.00 | 18 122.00 | | 18 712.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 1 602.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 439.00 | 45 043.00 | | 85 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 291.00 | 203 167.00 | | 260 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 439.00 | 44 690.00 | | 37 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 286.00 | | 266 286.00 | 266 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 286.00 | | 266 286.00 | 266 286.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 469.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 469.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -469.00 | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 286.00 | 288 931.00 | | 269 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 558.00 | 320 296.00 | | 252 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 728.00 | -31 365.00 | | 16 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 360.00 | 3 072.00 | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | 3 072.00 | | 9 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 973.00 | 25 950.00 | 23.00 | 25 973.00 |
VW T.V.A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 439.00 | 37 439.00 | 48 000.00 | 85 439.00 |