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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 575.00 | 43 013.00 | 6 562.00 | 49 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 908.00 | 67 463.00 | 50 444.00 | 117 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 155.00 | 113 577.00 | 67 578.00 | 181 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BN En cours de production de biens | 106 235.00 | | 106 235.00 | 106 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 333.00 | 14 181.00 | 188 152.00 | 202 333.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 570.00 | 14 181.00 | 325 389.00 | 339 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 726.00 | 127 758.00 | 392 968.00 | 520 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 205.00 | 189 446.00 | | 203 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 066.00 | 13 758.00 | | 5 066.00 |
DL TOTAL (I) | 216 656.00 | 211 589.00 | | 216 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 543.00 | 35 672.00 | | 41 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 941.00 | 36 664.00 | | 11 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 12 724.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 160.00 | 61 932.00 | | 62 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 666.00 | 91 183.00 | | 45 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 311.00 | 238 177.00 | | 176 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 968.00 | 449 767.00 | | 392 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 222 754.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
UX Autres créances clients | 171 135.00 | 171 135.00 | | 171 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 543.00 | 6 356.00 | 35 187.00 | 41 543.00 |
VI Groupe et associés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 453.00 | 176 930.00 | 31 523.00 | 208 453.00 |
VW T.V.A. | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 312.00 | 126 125.00 | 35 187.00 | 161 312.00 |