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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 384.00 | 9 105.00 | 11 279.00 | 20 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 715.00 | 18 305.00 | 18 410.00 | 36 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 120.00 | 470.00 | 44 650.00 | 45 120.00 |
BZ Autres créances | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CF Disponibilités | 165 189.00 | | 165 189.00 | 165 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 771.00 | 470.00 | 290 301.00 | 290 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 486.00 | 18 775.00 | 308 711.00 | 327 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 220.00 | | | 148 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 172 869.00 | | | 172 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 291.00 | | | 99 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
EA Autres dettes | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 842.00 | | | 135 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 711.00 | | | 308 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 582.00 | | 236 582.00 | 236 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 582.00 | | 236 582.00 | 236 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 697.00 | | | 237 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 433.00 | | | 221 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 696.00 | 1 609.00 | | 16 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 496.00 | 1 609.00 | | 7 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 470.00 | | | 470.00 |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 291.00 | 8 531.00 | | 99 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 534.00 | 6 286.00 | | 13 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 017.00 | 46.00 | | 13 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 3 396.00 | 6 604.00 | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 565.00 | 76 379.00 | | 100 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 361.00 | 76 379.00 | 1 796.00 | 102 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 842.00 | 18 260.00 | 6 604.00 | 135 842.00 |