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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 520.00 | 151 631.00 | 90 888.00 | 242 520.00 |
AN Terrains | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
AP Constructions | 162 642.00 | 157 087.00 | 5 555.00 | 162 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 939.00 | 180 906.00 | 37 032.00 | 217 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 835.00 | 339 774.00 | 144 060.00 | 483 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 552.00 | 829 399.00 | 661 152.00 | 1 490 552.00 |
BT Marchandises | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
BZ Autres créances | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
CF Disponibilités | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 263.00 | | 162 263.00 | 162 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 815.00 | 829 399.00 | 823 415.00 | 1 652 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401.00 | | | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 064.00 | 99 064.00 | | 99 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 964.00 | 222 964.00 | | 222 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
DG Autres réserves | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
DH Report à nouveau | -258 348.00 | -132 038.00 | | -258 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 093.00 | -126 309.00 | | 90 093.00 |
DL TOTAL (I) | 314 960.00 | 224 867.00 | | 314 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 170.00 | 379 883.00 | | 339 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 832.00 | 83 624.00 | | 83 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 868.00 | 34 872.00 | | 29 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 643.00 | 95 614.00 | | 48 643.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 455.00 | 593 995.00 | | 508 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 415.00 | 857 362.00 | | 823 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 455.00 | 232 788.00 | | 508 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 552.00 | | | 1 490 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 642.00 | | | 623 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 508.00 | | | 866 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 665.00 | 46 734.00 | | 782 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 297.00 | 13 333.00 | | 138 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 368.00 | 33 400.00 | | 644 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VC Groupe et associés | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 170.00 | 339 170.00 | | 339 170.00 |
VI Groupe et associés | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 455.00 | 508 455.00 | | 508 455.00 |