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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 759.00 | 243 713.00 | 63 046.00 | 306 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 612.00 | 243 713.00 | 124 899.00 | 368 612.00 |
BT Marchandises | 553 946.00 | | 553 946.00 | 553 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BZ Autres créances | 58 946.00 | | 58 946.00 | 58 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 408.00 | | 660 408.00 | 660 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 020.00 | 243 713.00 | 785 307.00 | 1 029 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
CU Autres participations | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | -134 033.00 | -62 511.00 | | -134 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 668.00 | -71 522.00 | | 3 668.00 |
DL TOTAL (I) | -86 764.00 | -90 433.00 | | -86 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 253.00 | 230 350.00 | | 268 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 171 700.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 584.00 | 285 031.00 | | 161 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 407.00 | 83 140.00 | | 91 407.00 |
EA Autres dettes | 90 828.00 | 133 043.00 | | 90 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 071.00 | 903 265.00 | | 872 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 307.00 | 812 832.00 | | 785 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 071.00 | 673 265.00 | | 872 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 253.00 | 350.00 | | 38 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 513.00 | | 1 463 513.00 | 1 463 513.00 |
FG Production vendue services | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 659.00 | | 1 463 659.00 | 1 463 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | 10 169.00 | | 2 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 896.00 | 5 000.00 | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 896.00 | 24 770.00 | | 2 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 3 578.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 978.00 | 800.00 | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | 4 378.00 | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | 20 391.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 847.00 | 1 433 228.00 | | 1 653 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 179.00 | 1 504 750.00 | | 1 650 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 668.00 | -71 522.00 | | 3 668.00 |