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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 480.00 | 98 765.00 | 8 715.00 | 107 480.00 |
AH Fonds commercial | 713 160.00 | | 713 160.00 | 713 160.00 |
AP Constructions | 8 780.00 | 6 628.00 | 2 151.00 | 8 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 461 917.00 | 2 383 412.00 | 1 078 505.00 | 3 461 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 571.00 | | 139 571.00 | 139 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 748.00 | 2 517 662.00 | 1 956 086.00 | 4 473 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 684.00 | 24 931.00 | 590 753.00 | 615 684.00 |
BZ Autres créances | 178 403.00 | | 178 403.00 | 178 403.00 |
CF Disponibilités | 322 809.00 | | 322 809.00 | 322 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 394.00 | 24 931.00 | 1 109 462.00 | 1 134 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 608 143.00 | 2 542 593.00 | 3 065 549.00 | 5 608 143.00 |
CU Autres participations | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 032.00 | 380 032.00 | | 380 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 736.00 | 91 736.00 | | 91 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
DG Autres réserves | 239 328.00 | 239 328.00 | | 239 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 371.00 | | | -152 371.00 |
DK Provisions réglementées | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 597 628.00 | 750 000.00 | | 597 628.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 611 456.00 | 1 238 671.00 | | 1 611 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 187.00 | 642 993.00 | | 372 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 089.00 | 560 338.00 | | 458 089.00 |
EA Autres dettes | 8 187.00 | 27 061.00 | | 8 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 920.00 | 2 552 599.00 | | 2 449 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 549.00 | 3 320 599.00 | | 3 065 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 503.00 | 2 027 865.00 | | 1 310 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 761 424.00 | | 4 761 424.00 | 4 761 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 424.00 | | 4 761 424.00 | 4 761 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 165.00 | 16 929.00 | | 141 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | 98 350.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 165.00 | 115 279.00 | | 223 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 772.00 | 45 852.00 | | 72 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 634.00 | 59 770.00 | | 10 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 407.00 | 105 622.00 | | 83 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 758.00 | 9 656.00 | | 139 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 146.00 | 6 127 179.00 | | 5 142 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 517.00 | 6 127 179.00 | | 5 294 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 371.00 | | | -152 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 475 300.00 | | 270 748.00 | 4 475 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 133.00 | | | 517 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 642.00 | | | 820 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 854.00 | | 170 000.00 | 3 601 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 804.00 | | 100 748.00 | 52 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 944.00 | 517 133.00 | 261 665.00 | 2 183 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 430.00 | 517 133.00 | 261 665.00 | 2 163 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 900.00 | | | 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
6T Sur comptes clients | 32 151.00 | | 7 220.00 | 32 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 402.00 | | 7 220.00 | 110 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 302.00 | | 7 220.00 | 129 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 187.00 | 372 187.00 | | 372 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 905.00 | 180 905.00 | | 180 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 572.00 | | 139 572.00 | 139 572.00 |
UX Autres créances clients | 585 857.00 | 585 857.00 | | 585 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VB T. V. A. | 73 208.00 | 73 208.00 | | 73 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 831.00 | 18 397.00 | 46 434.00 | 64 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 625.00 | 453 642.00 | 947 150.00 | 1 546 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 981.00 | | | 317 981.00 |
VP Divers | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 256.00 | 798 684.00 | 139 572.00 | 938 256.00 |
VW T.V.A. | 141 164.00 | 141 164.00 | | 141 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 921.00 | 1 310 504.00 | 993 584.00 | 2 449 921.00 |