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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 825.00 | 8 464.00 | 361.00 | 8 825.00 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 461.00 | 640 619.00 | 315 842.00 | 956 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 168.00 | 292 921.00 | 38 247.00 | 331 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 552.00 | 942 003.00 | 386 549.00 | 1 328 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 452.00 | | 207 452.00 | 207 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 415.00 | 27 298.00 | 481 118.00 | 508 415.00 |
BZ Autres créances | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CF Disponibilités | 258 265.00 | | 258 265.00 | 258 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 162.00 | 27 298.00 | 1 085 865.00 | 1 113 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 715.00 | 969 301.00 | 1 472 414.00 | 2 441 715.00 |
CU Autres participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 623 979.00 | | | 623 979.00 |
DH Report à nouveau | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 919.00 | | | 163 919.00 |
DL TOTAL (I) | 847 180.00 | | | 847 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 153.00 | | | 160 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 320.00 | | | 151 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 242.00 | | | 213 242.00 |
EA Autres dettes | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 234.00 | | | 625 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 414.00 | | | 1 472 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 914.00 | | | 512 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 798 353.00 | 23 437.00 | 2 821 790.00 | 2 798 353.00 |
FG Production vendue services | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 273.00 | 23 437.00 | 2 824 710.00 | 2 801 273.00 |
FM Production stockée | | | -53 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 42 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 775.00 | | | -22 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 339.00 | | | 2 835 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 420.00 | | | 2 671 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 919.00 | | | 163 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 202.00 | | | 81 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 935.00 | | 10 617.00 | 1 317 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 011.00 | | 10 617.00 | 1 277 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 084.00 | 116 920.00 | | 825 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 556.00 | 908.00 | | 7 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 528.00 | 116 012.00 | | 817 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 199.00 | 3 213.00 | 26 114.00 | 50 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 199.00 | 3 213.00 | 26 114.00 | 50 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 199.00 | 3 213.00 | 26 114.00 | 50 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 213.00 | 26 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 320.00 | 151 320.00 | | 151 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 401.00 | 104 401.00 | | 104 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 467 540.00 | 467 540.00 | | 467 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 153.00 | 72 428.00 | 87 725.00 | 160 153.00 |
VI Groupe et associés | 53 660.00 | 53 660.00 | | 53 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 960.00 | 545 398.00 | 562.00 | 545 960.00 |
VW T.V.A. | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 234.00 | 537 509.00 | 87 725.00 | 625 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
ST Autres comptes | 387 198.00 | | | 387 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 120.00 | | | 154 120.00 |
YT Sous‐traitance | 48 276.00 | | | 48 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 879.00 | | | 557 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 884.00 | | | 215 884.00 |
ZE Dividendes | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 623.00 | | | 616 623.00 |