| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623 393.00 | 1 494 816.00 | 2 128 577.00 | 3 623 393.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 781 573.00 | 2 104 367.00 | 1 677 206.00 | 3 781 573.00 |
AN Terrains | 1 613 266.00 | 132 887.00 | 1 480 379.00 | 1 613 266.00 |
AP Constructions | 9 879 973.00 | 3 939 974.00 | 5 939 999.00 | 9 879 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 485 966.00 | 9 885 219.00 | 2 600 747.00 | 12 485 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457 940.00 | 2 209 874.00 | 248 066.00 | 2 457 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 738 605.00 | | 738 605.00 | 738 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 049 980.00 | 25 993 449.00 | 15 056 531.00 | 41 049 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 931 959.00 | 57 236.00 | 4 874 723.00 | 4 931 959.00 |
BN En cours de production de biens | 2 584 888.00 | 205 074.00 | 2 379 814.00 | 2 584 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 017 927.00 | 45 289.00 | 1 972 638.00 | 2 017 927.00 |
BT Marchandises | 2 809 466.00 | 692 616.00 | 2 116 851.00 | 2 809 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 905 346.00 | 906 240.00 | 8 999 106.00 | 9 905 346.00 |
BZ Autres créances | 2 895 029.00 | | 2 895 029.00 | 2 895 029.00 |
CF Disponibilités | 3 336 326.00 | | 3 336 326.00 | 3 336 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 805.00 | | 476 805.00 | 476 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 056 342.00 | 1 906 455.00 | 27 149 887.00 | 29 056 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 107 537.00 | 27 899 904.00 | 42 207 633.00 | 70 107 537.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 417 756.00 | 5 311 617.00 | 106 139.00 | 5 417 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 742 140.00 | 4 742 140.00 | | 4 742 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 339 310.00 | 5 339 310.00 | | 5 339 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 474 214.00 | 474 214.00 | | 474 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 876 313.00 | 1 876 313.00 | | 1 876 313.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
DG Autres réserves | 6 038 035.00 | 6 038 035.00 | | 6 038 035.00 |
DH Report à nouveau | 9 745 624.00 | 9 619 404.00 | | 9 745 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 654 482.00 | 53 002.00 | | -10 654 482.00 |
DL TOTAL (I) | 21 881 153.00 | 32 462 417.00 | | 21 881 153.00 |
DN Avances conditionnées | 525 000.00 | 750 000.00 | | 525 000.00 |
DO TOTAL (II) | 525 000.00 | 750 000.00 | | 525 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 093 458.00 | 802 440.00 | | 2 093 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 093 458.00 | 802 440.00 | | 2 093 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 553 483.00 | 7 216 304.00 | | 6 553 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 014.00 | 719 071.00 | | 57 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 713.00 | 87 650.00 | | 24 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 591.00 | 4 116 901.00 | | 4 696 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300 871.00 | 3 760 459.00 | | 4 300 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 162.00 | 275 364.00 | | 484 162.00 |
EA Autres dettes | 898 271.00 | 428 232.00 | | 898 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 445.00 | 692 204.00 | | 691 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 706 551.00 | 17 296 184.00 | | 17 706 551.00 |
ED (V) | 1 472.00 | 1 220.00 | | 1 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 207 633.00 | 51 312 261.00 | | 42 207 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 061.00 | 5 077 251.00 | 5 385 312.00 | 308 061.00 |
FD Production vendue biens | 14 611 908.00 | 22 205 087.00 | 36 816 995.00 | 14 611 908.00 |
FG Production vendue services | 1 357 591.00 | 1 767 158.00 | 3 124 749.00 | 1 357 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 277 560.00 | 29 049 496.00 | 45 327 056.00 | 16 277 560.00 |
FM Production stockée | | | 1 009 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 316 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 070 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 512 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 248 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 983 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 523 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 108 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 080 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 808 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 362 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 676 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 642.00 | 47 553.00 | | 27 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 450.00 | 136 111.00 | | 43 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 925.00 | 169 877.00 | | 20 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 302 551.00 | 17 858.00 | | 1 302 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366 926.00 | 323 846.00 | | 1 366 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 681.00 | 248 668.00 | | 134 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 639 283.00 | 14 096.00 | | 10 639 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 006 771.00 | 310 875.00 | | 2 006 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 780 735.00 | 573 639.00 | | 12 780 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 413 809.00 | -249 793.00 | | -11 413 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487 422.00 | -702 856.00 | | -487 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 442 635.00 | 44 177 719.00 | | 48 442 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 097 117.00 | 44 124 717.00 | | 59 097 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 654 482.00 | 53 002.00 | | -10 654 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 715 371.00 | 2 945 608.00 | | 2 715 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 214 300.00 | | 3 253 142.00 | 50 214 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 417 756.00 | | | 5 417 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597 860.00 | 136 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 124 034.00 | 11 293 428.00 | 41 049 980.00 | 1 124 034.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 417 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 949 331.00 | 8 319 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 034.00 | 6 746 237.00 | 27 175 750.00 | 1 124 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 903 438.00 | | 365 553.00 | 11 903 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 410 986.00 | | 2 635 034.00 | 32 410 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 120.00 | | 252 554.00 | 482 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 738 605.00 | | | 738 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 950 810.00 | 2 186 453.00 | 58 509.00 | 22 950 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 155 190.00 | 156 427.00 | | 5 155 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101 793.00 | 499 441.00 | 2 050.00 | 3 101 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 693 828.00 | 1 530 585.00 | 56 459.00 | 14 693 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 440.00 | 1 324 112.00 | 33 094.00 | 802 440.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 270 901.00 | | 1 270 901.00 | 1 270 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 634.00 | 973 458.00 | 217 877.00 | 244 634.00 |
6T Sur comptes clients | 835 555.00 | 126 375.00 | 55 690.00 | 835 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 265 784.00 | 1 099 833.00 | 1 544 468.00 | 3 265 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068 224.00 | 2 423 945.00 | 1 577 562.00 | 4 068 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 950.00 | 275 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 006 771.00 | 1 302 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 938.00 | 31 411.00 | 25 527.00 | 56 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696 591.00 | 4 696 591.00 | | 4 696 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 190 935.00 | 2 190 935.00 | | 2 190 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831 555.00 | 1 831 555.00 | | 1 831 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 162.00 | 484 162.00 | | 484 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 271.00 | 898 271.00 | | 898 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 445.00 | 691 445.00 | | 691 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 823.00 | 113 823.00 | | 113 823.00 |
UX Autres créances clients | 8 997 234.00 | 8 997 234.00 | | 8 997 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908 112.00 | 908 112.00 | | 908 112.00 |
VB T. V. A. | 1 425 128.00 | 1 425 128.00 | | 1 425 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 548 485.00 | 670 595.00 | 2 717 878.00 | 6 548 485.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 839.00 | | | 662 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397 181.00 | 1 397 181.00 | | 1 397 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 423.00 | 241 423.00 | | 241 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 805.00 | 476 805.00 | | 476 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 391 004.00 | 13 391 004.00 | | 13 391 004.00 |
VW T.V.A. | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 681 837.00 | 11 778 420.00 | 2 743 405.00 | 17 681 837.00 |