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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 358.00 | 18 283.00 | 24 075.00 | 42 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BT Marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CF Disponibilités | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 666.00 | 18 283.00 | 62 383.00 | 80 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
DH Report à nouveau | 1 455.00 | -2 658.00 | | 1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 456.00 | 4 113.00 | | 9 456.00 |
DL TOTAL (I) | 32 346.00 | 22 891.00 | | 32 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | 5 038.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 3 235.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 506.00 | 32 540.00 | | 22 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 037.00 | 40 921.00 | | 30 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 383.00 | 63 811.00 | | 62 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 037.00 | 40 921.00 | | 30 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
FG Production vendue services | 111 705.00 | | 111 705.00 | 111 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 328.00 | | 115 328.00 | 115 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 319.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | -533.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 329.00 | 116 549.00 | | 115 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 874.00 | 112 436.00 | | 105 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 456.00 | 4 113.00 | | 9 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VP Divers | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |