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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AP Constructions | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 994.00 | 392 496.00 | 86 499.00 | 478 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 710.00 | 213 246.00 | 10 465.00 | 223 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 824.00 | 700 398.00 | 129 426.00 | 829 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 167.00 | | 61 167.00 | 61 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 788.00 | 137 793.00 | 646 995.00 | 784 788.00 |
BZ Autres créances | 172 042.00 | 78 560.00 | 93 482.00 | 172 042.00 |
CF Disponibilités | 1 231 085.00 | | 1 231 085.00 | 1 231 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 066.00 | 216 353.00 | 2 040 713.00 | 2 257 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 890.00 | 916 751.00 | 2 170 139.00 | 3 086 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | 200 000.00 | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 852.00 | 76.00 | | 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 280.00 | 288 775.00 | | 320 280.00 |
DL TOTAL (I) | 792 979.00 | 572 699.00 | | 792 979.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 407.00 | 16 124.00 | | 2 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 631.00 | 257 488.00 | | 331 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 450.00 | 258 022.00 | | 270 450.00 |
EA Autres dettes | 611 381.00 | 630 327.00 | | 611 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 597.00 | 105 172.00 | | 76 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 160.00 | 1 289 827.00 | | 1 315 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 139.00 | 1 924 525.00 | | 2 170 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 271.00 | | 13 253.00 | 818 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 9 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 829 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 759.00 | | 13 253.00 | 775 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 815.00 | 34 583.00 | | 665 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | 458.00 | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 923.00 | 34 125.00 | | 657 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 670.00 | 39 105.00 | 28 982.00 | 127 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 230.00 | 39 105.00 | 28 982.00 | 206 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 230.00 | 39 105.00 | 28 982.00 | 268 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 105.00 | 28 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 625 435.00 | 625 435.00 | | 625 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |
VB T. V. A. | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VC Groupe et associés | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VP Divers | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 138.00 | 965 138.00 | | 965 138.00 |