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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 401.00 | 34 129.00 | 18 272.00 | 52 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 914.00 | 231 980.00 | 115 934.00 | 347 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 780.00 | 266 109.00 | 235 672.00 | 501 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 140.00 | | 171 140.00 | 171 140.00 |
BT Marchandises | 268 182.00 | | 268 182.00 | 268 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 686.00 | | 37 686.00 | 37 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 364 812.00 | 134 484.00 | 5 230 328.00 | 5 364 812.00 |
BZ Autres créances | 118 608.00 | | 118 608.00 | 118 608.00 |
CF Disponibilités | 713 171.00 | | 713 171.00 | 713 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 689 626.00 | 134 484.00 | 6 555 143.00 | 6 689 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 407.00 | 400 593.00 | 6 790 814.00 | 7 191 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 624 000.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 260.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 926.00 | 730 878.00 | | 796 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 064.00 | 1 575 138.00 | | 1 647 064.00 |
DP Provisions pour risques | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989.00 | 23 841.00 | | 6 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 785.00 | 760 000.00 | | 1 255 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 652.00 | 2 632 237.00 | | 2 807 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 683.00 | 803 968.00 | | 961 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 080.00 | 41 126.00 | | 17 080.00 |
EA Autres dettes | 46 437.00 | 41 436.00 | | 46 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 627.00 | 4 302 608.00 | | 5 095 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 790 814.00 | 5 925 869.00 | | 6 790 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
FG Production vendue services | 13 307 455.00 | | 13 307 455.00 | 13 307 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 333 481.00 | | 13 333 481.00 | 13 333 481.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 338 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 858 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 965 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 251 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5.00 | 2 102.00 | | -5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5.00 | 2 102.00 | | -5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 665.00 | -2 102.00 | | 6 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 804.00 | 286 990.00 | | 289 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 347 901.00 | 11 748 916.00 | | 13 347 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 550 975.00 | 11 018 038.00 | | 12 550 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 926.00 | 730 878.00 | | 796 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 511.00 | | 63 405.00 | 463 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 136.00 | 501 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 136.00 | 400 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 046.00 | | 63 405.00 | 362 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 399.00 | 42 846.00 | 25 136.00 | 248 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 399.00 | 42 846.00 | 25 136.00 | 248 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 652.00 | 2 807 652.00 | | 2 807 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 611.00 | 106 611.00 | | 106 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 825.00 | 136 825.00 | | 136 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
UX Autres créances clients | 5 189 174.00 | 5 189 174.00 | | 5 189 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 638.00 | 175 638.00 | | 175 638.00 |
VB T. V. A. | 118 458.00 | 118 458.00 | | 118 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 785.00 | 1 255 785.00 | | 1 255 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 536 554.00 | 5 536 554.00 | | 5 536 554.00 |
VW T.V.A. | 683 403.00 | 683 403.00 | | 683 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 627.00 | 5 095 627.00 | | 5 095 627.00 |