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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 073.00 | 4 933.00 | 139.00 | 5 073.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 1 509.00 | 747.00 | 2 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 424.00 | 29 649.00 | 35 775.00 | 65 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 457.00 | 342 385.00 | 375 072.00 | 717 457.00 |
BF Prêts | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 750.00 | 378 476.00 | 714 274.00 | 1 092 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 148 591.00 | 9 790.00 | 138 801.00 | 148 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BZ Autres créances | 199 718.00 | | 199 718.00 | 199 718.00 |
CF Disponibilités | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 118.00 | 9 790.00 | 389 328.00 | 399 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 868.00 | 388 266.00 | 1 103 602.00 | 1 491 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 149.00 | 317 149.00 | | 317 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
DH Report à nouveau | -22 997.00 | | | -22 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 519.00 | -22 997.00 | | -367 519.00 |
DK Provisions réglementées | 4 827.00 | 9 452.00 | | 4 827.00 |
DL TOTAL (I) | -19 440.00 | 352 704.00 | | -19 440.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 65 300.00 | | 41 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 959.00 | 22 834.00 | | 23 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 459.00 | 88 134.00 | | 65 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 883.00 | 176 837.00 | | 160 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 035.00 | 68 245.00 | | 135 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
EA Autres dettes | 761 035.00 | 538 612.00 | | 761 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 583.00 | 783 695.00 | | 1 057 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 602.00 | 1 224 532.00 | | 1 103 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 983.00 | | 2 547 983.00 | 2 547 983.00 |
FG Production vendue services | 30 262.00 | | 30 262.00 | 30 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 244.00 | | 2 578 244.00 | 2 578 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 412.00 | 174.00 | | 6 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 648.00 | 174.00 | | 37 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 397.00 | 12 438.00 | | 70 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787.00 | 8 519.00 | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 443.00 | 20 957.00 | | 103 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 795.00 | -20 783.00 | | -65 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 990.00 | 3 205 272.00 | | 2 849 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 510.00 | 3 228 269.00 | | 3 217 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 519.00 | -22 997.00 | | -367 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 387.00 | | 10 994.00 | 1 125 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 631.00 | 1 092 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 631.00 | 782 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 492.00 | | | 266 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 786.00 | | 9 726.00 | 816 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 109.00 | | 1 269.00 | 42 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 224.00 | 66 625.00 | 12 373.00 | 324 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 957.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 739.00 | 65 668.00 | 12 373.00 | 318 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 452.00 | 1 787.00 | 6 412.00 | 9 452.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 134.00 | 36 459.00 | 59 134.00 | 88 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 005.00 | 9 790.00 | 9 005.00 | 9 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 005.00 | 9 790.00 | 9 005.00 | 9 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 883.00 | 160 883.00 | | 160 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UP Prêts | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
UX Autres créances clients | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VC Groupe et associés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VI Groupe et associés | 759 091.00 | 759 091.00 | | 759 091.00 |
VP Divers | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 685.00 | 129 685.00 | | 129 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 950.00 | 209 573.00 | 43 377.00 | 252 950.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 583.00 | 1 057 583.00 | | 1 057 583.00 |