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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 887.00 | 315 977.00 | 159 909.00 | 475 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 165.00 | 461 588.00 | 165 577.00 | 627 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 971.00 | 777 565.00 | 338 406.00 | 1 115 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BN En cours de production de biens | 115 916.00 | | 115 916.00 | 115 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 155.00 | 14 563.00 | 471 593.00 | 486 155.00 |
BZ Autres créances | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 449 363.00 | | 449 363.00 | 449 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 032.00 | 14 563.00 | 1 139 469.00 | 1 154 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 003.00 | 792 127.00 | 1 477 875.00 | 2 270 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
DH Report à nouveau | 459 029.00 | 391 859.00 | | 459 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 001.00 | 67 170.00 | | 54 001.00 |
DL TOTAL (I) | 663 119.00 | 609 118.00 | | 663 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 087.00 | 370 116.00 | | 358 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 493.00 | 165 884.00 | | 42 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 213.00 | 351 928.00 | | 229 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 190.00 | 237 082.00 | | 157 190.00 |
EA Autres dettes | 27 773.00 | 14 272.00 | | 27 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 757.00 | 1 161 690.00 | | 814 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 875.00 | 1 770 808.00 | | 1 477 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 333.00 | 859 740.00 | | 547 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 420.00 | | 96 706.00 | 1 088 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 155.00 | 1 115 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 155.00 | 1 103 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 511.00 | | 96 695.00 | 1 075 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 11.00 | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 772.00 | 83 947.00 | 777 565.00 | 762 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 772.00 | 83 947.00 | 777 565.00 | 762 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 563.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 213.00 | 229 213.00 | | 229 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 451 666.00 | 451 666.00 | | 451 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 087.00 | 90 663.00 | 263 780.00 | 358 087.00 |
VI Groupe et associés | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 162.00 | 484 949.00 | 35 213.00 | 520 162.00 |
VW T.V.A. | 91 959.00 | 91 959.00 | | 91 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 757.00 | 547 333.00 | 263 780.00 | 814 757.00 |