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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 808.00 | 40 099.00 | 1 708.00 | 41 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 808.00 | 40 099.00 | 101 708.00 | 141 808.00 |
BT Marchandises | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BZ Autres créances | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CF Disponibilités | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 805.00 | | 48 805.00 | 48 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 613.00 | 40 099.00 | 150 513.00 | 190 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 637.00 | 3 862.00 | | 5 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 358.00 | 1 774.00 | | 53 358.00 |
DL TOTAL (I) | 67 380.00 | 14 022.00 | | 67 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 967.00 | 30 082.00 | | 37 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735.00 | 13 542.00 | | 5 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 10 471.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 613.00 | 18 470.00 | | 23 613.00 |
EA Autres dettes | 8 008.00 | 8 011.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 133.00 | 80 577.00 | | 83 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 513.00 | 94 599.00 | | 150 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 981.00 | 57 682.00 | | 5 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 141 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 41 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 495.00 | 811.00 | 1 207.00 | 40 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 495.00 | 811.00 | 1 207.00 | 40 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 895.00 | 7 373.00 | 15 522.00 | 22 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 133.00 | 67 611.00 | 15 522.00 | 83 133.00 |