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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 733.00 | 57 278.00 | 3 456.00 | 60 733.00 |
AH Fonds commercial | 360 450.00 | | 360 450.00 | 360 450.00 |
AP Constructions | 4 931.00 | 2 704.00 | 2 227.00 | 4 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 986.00 | 32 217.00 | 21 769.00 | 53 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 871.00 | 264 129.00 | 83 742.00 | 347 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 685.00 | | 304 685.00 | 304 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 656.00 | 356 328.00 | 776 329.00 | 1 132 656.00 |
BT Marchandises | 2 137 595.00 | | 2 137 595.00 | 2 137 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 458.00 | 81 097.00 | 1 998 361.00 | 2 079 458.00 |
BZ Autres créances | 1 119 875.00 | 4 411.00 | 1 115 464.00 | 1 119 875.00 |
CF Disponibilités | 6 598 183.00 | | 6 598 183.00 | 6 598 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 998 197.00 | 85 508.00 | 11 912 689.00 | 11 998 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 130 853.00 | 441 835.00 | 12 689 017.00 | 13 130 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 288.00 | | | 750 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 865 911.00 | | | 2 865 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
DG Autres réserves | 306 445.00 | | | 306 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417 255.00 | | | 2 417 255.00 |
DL TOTAL (I) | 6 403 464.00 | | | 6 403 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 943.00 | | | 176 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 758.00 | | | 3 138 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 965.00 | | | 263 965.00 |
EA Autres dettes | 905 887.00 | | | 905 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285 553.00 | | | 6 285 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 689 017.00 | | | 12 689 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 485 553.00 | | | 4 485 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 944 122.00 | 151 040.00 | 31 095 162.00 | 30 944 122.00 |
FG Production vendue services | 10 410.00 | 225.00 | 10 635.00 | 10 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 954 532.00 | 151 265.00 | 31 105 797.00 | 30 954 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 733 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 631 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 614 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 864.00 | |
GE Autres charges | | | 417 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 040 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 655 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455 651.00 | | | 455 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 734.00 | | | 473 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 681.00 | | | 443 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 073.00 | | | 466 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 630.00 | | | 245 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 208 713.00 | | | 32 208 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 791 458.00 | | | 29 791 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 417 255.00 | | | 2 417 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 293.00 | | 55 246.00 | 1 160 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 304 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 884.00 | 1 132 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 719.00 | 421 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 445.00 | 406 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 902.00 | | | 434 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 016.00 | | 29 216.00 | 445 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 375.00 | | 26 030.00 | 280 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 688.00 | 43 725.00 | 81 085.00 | 393 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 678.00 | 8 318.00 | 13 719.00 | 62 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 010.00 | 35 406.00 | 67 366.00 | 331 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 311 292.00 | 269 177.00 | 582 899.00 | 1 311 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 328 703.00 | 269 177.00 | 595 899.00 | 1 328 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 703.00 | 269 177.00 | 595 899.00 | 1 328 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 864.00 | 595 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 758.00 | 3 138 758.00 | | 3 138 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 481.00 | 121 481.00 | | 121 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905 887.00 | 905 887.00 | | 905 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 685.00 | | 304 685.00 | 304 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 901.00 | 1 993 901.00 | | 1 993 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
VB T. V. A. | 125 012.00 | 125 012.00 | | 125 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 329.00 | 175 329.00 | | 175 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 518.00 | 988 518.00 | | 988 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 001.00 | 62 001.00 | | 62 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 019.00 | 3 261 334.00 | 304 685.00 | 3 566 019.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 553.00 | 4 485 553.00 | 1 800 000.00 | 6 285 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |