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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 542.00 | 1 458.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 254.00 | 50 507.00 | 12 747.00 | 63 254.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 313.00 | 52 048.00 | 30 265.00 | 82 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
060 Stock marchandises | 221 271.00 | | 221 271.00 | 221 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
084 Disponibilités | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 110.00 | | 265 110.00 | 265 110.00 |
110 Total général Actif | 347 423.00 | 52 048.00 | 295 375.00 | 347 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 074.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 452.00 | 209 792.00 | | 237 452.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 458.00 | 1 717.00 | | 1 458.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3 131.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 913.00 | 214 639.00 | | 238 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 012.00 | 109 204.00 | | 63 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 561.00 | -39 224.00 | | 33 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 403.00 | 531.00 | | 1 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -698.00 | 481.00 | | -698.00 |
242 Autres charges externes. | 58 849.00 | 76 710.00 | | 58 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 064.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
252 Charges sociales | 15 686.00 | 16 096.00 | | 15 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 270.00 | 2 193.00 | | 2 270.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 14.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 077.00 | 211 863.00 | | 220 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 836.00 | 2 776.00 | | 18 836.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 607.00 | 404.00 | | 607.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | 1 664.00 | | 1 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 395.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 074.00 | 1 134.00 | | 18 074.00 |